Kuap. Ru - Bilanz der МАКСИМУМ, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 466

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	660 686	660 686
Hoch flüssige Mittel	143 879	143 879
Flüssige Mittel	134 478	134 478
Bargeld	29 715	29 715
in bar und auf dem Weg	29 715	29 715
Nostro-Konto mit Zentralbank	104 763	104 763
nostro-Konten	8 474	8 474
Ansässige	8 474	8 474
Geld in Transfer	889	889
Börsenkonten	40	40
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-2	-2
Verzinslichen Aktiva	259 778	259 778
Die Ausleihungen an Firmenkunden	186 036	186 036
Ansässige	204 338	204 338
bis zu 180 Tage	16 000	16 000
bis zu 1 Jahr	85 524	85 524
bis 3 Jahre	95 414	95 414
mehr als 3 Jahre	7 400	7 400
Überfällige	2 622	2 622
Ansässige	2 622	2 622
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-20 924	-20 924
Ansässige	-20 924	-20 924
Kredite an Einzelunternehmer	42 522	42 522
bis 3 Jahre	24 633	24 633
mehr als 3 Jahre	18 000	18 000
Überfällige	5 227	5 227
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-5 338	-5 338
Kredite an Privatpersonen	31 220	31 220
Standard	33 214	33 214
bis zu 1 Jahr	460	460
bis 3 Jahre	14 611	14 611
mehr als 3 Jahre	18 143	18 143
Überfällige	297	297
Überfällige	297	297
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-2 291	-2 291
sonstige Vermögenswerte	257 029	257 029
Pflichtreserven bei Zentralbank	1 955	1 955
Räumlichkeiten und Ausrüstung	239 678	239 678
Anschaffungskosten	278 944	278 944
Abschreibung	-39 266	-39 266
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	331	331
sonstige Vermögenswerte	20 492	20 492
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-5 427	-5 427
SCHULDEN	413 176	413 176
Kundenkonten	63 313	63 313
Unternehmenskunden	57 952	57 952
Ansässige	57 952	57 952
Privatkunden	5 361	5 361
Ansässige	5 361	5 361
Geldanlagen	305 451	305 451
Unternehmenskunden	60 000	60 000
Ansässige	60 000	60 000
mehr als 3 Jahre	60 000	60 000
Privatkunden	245 451	245 451
Ansässige	245 451	245 451
bis zu 180 Tage	16 420	16 420
bis zu 1 Jahr	96	96
bis 3 Jahre	228 935	228 935
Wertpapiere ausgegeben	50	50
Schuldscheindarlehen	50	50
auf Anfrage	50	50
Sonstige Verbindlichkeiten	44 362	44 362
Sonstige Verbindlichkeiten	2 883	2 883
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	14 313	14 313
Passive latente Steuern	27 166	27 166
EIGENKAPITAL	247 510	247 510
Kapital	273 424	273 424
Profitieren Sie von den Vorjahren	-5 251	-5 251
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	-5 251	-5 251
Jahresüberschuss	-19 657	-19 657
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	-19 657	-19 657
künftige Ausgaben	-1 006	-1 006
AUßERBILANZIELLE POSTEN	609 161	609 161
Eventualverbindlichkeiten	-29 750	-29 750
Nicht benutzte Kreditlimiten	-29 750	-29 750
Sicherheiten für Kredite	533 878	533 878
Waren	523 830	523 830
Wertpapieren	10 048	10 048
Unverarbeitete Zahlungen	102 819	102 819
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	102 819	102 819
Andere außerbilanzielle Konten	2 214	2 214
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	2 214	2 214
	616 719	616 719
Reservesätze:
Kundenkredite, insgesamt:	-8,63%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-10,31%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-6,84%	-100,0%
Überfällige Rate:	-2,83%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-3,08%	-100,0%
Einzelpersonen:	-0,89%	-100,0%

Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.

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