На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 30 425 | 8 411 | 38 836 | 134 003 | 2 735 | 136 738 | 23 221 | 6 494 | 29 715 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 65 851 | 0 | 65 851 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 84 078 | 0 | 84 078 | 269 854 | 0 | 269 854 | 104 763 | 0 | 104 763 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 292 | 8 913 | 9 205 | 6 863 | 4 674 | 11 537 | 410 | 8 064 | 8 474 |
Средства в расчетах | |||||||||
30233 | 275 | 0 | 275 | 298 | 58 | 356 | 289 | 0 | 289 |
30424 | 818 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
Средства на бирже | |||||||||
47404 | 0 | 42 | 42 | 0 | 203 | 203 | 0 | 40 | 40 |
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45204 | 12 000 | 0 | 12 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 13 000 | 0 | 13 000 |
45205 | 8 500 | 0 | 8 500 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 88 719 | 0 | 88 719 | 0 | 0 | 0 | 85 524 | 0 | 85 524 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 92 529 | 0 | 92 529 | 6 129 | 0 | 6 129 | 95 414 | 0 | 95 414 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 8 900 | 0 | 8 900 | 0 | 0 | 0 | 7 400 | 0 | 7 400 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 1 800 | 0 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 0 | 1 800 |
45912 | 822 | 0 | 822 | 0 | 0 | 0 | 822 | 0 | 822 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -16 830 | 0 | -16 830 | -500 | 0 | -500 | -18 382 | 0 | -18 382 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45405 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45407 | 25 334 | 0 | 25 334 | 1 999 | 0 | 1 999 | 24 633 | 0 | 24 633 |
свыше 3 лет | |||||||||
45408 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 |
просроченные | |||||||||
45814 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45914 | 227 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 227 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -257 | 0 | -257 | 0 | 0 | 0 | -270 | 0 | -270 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 662 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 460 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 14 289 | 0 | 14 289 | 990 | 0 | 990 | 14 611 | 0 | 14 611 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 18 067 | 0 | 18 067 | 481 | 0 | 481 | 18 143 | 0 | 18 143 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 428 | 0 | 428 | 30 | 0 | 30 | 248 | 0 | 248 |
45915 | 63 | 0 | 63 | 7 | 0 | 7 | 49 | 0 | 49 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -1 882 | 0 | -1 882 | -369 | 0 | -369 | -2 003 | 0 | -2 003 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -6 820 | 0 | -6 820 | -4 | 0 | -4 | -6 824 | 0 | -6 824 |
45918 | -1 068 | 0 | -1 068 | -3 | 0 | -3 | -1 074 | 0 | -1 074 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 1 887 | 0 | 1 887 | 14 | 0 | 14 | 1 901 | 0 | 1 901 |
30204 | 50 | 0 | 50 | 4 | 0 | 4 | 54 | 0 | 54 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 274 188 | 0 | 274 188 | 2 433 | 0 | 2 433 | 276 621 | 0 | 276 621 |
60404 | 803 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 | 803 | 0 | 803 |
60701 | 1 299 | 0 | 1 299 | 1 910 | 0 | 1 910 | 776 | 0 | 776 |
61002 | 119 | 0 | 119 | 29 | 0 | 29 | 84 | 0 | 84 |
61008 | 91 | 0 | 91 | 82 | 0 | 82 | 105 | 0 | 105 |
61009 | 1 220 | 0 | 1 220 | 260 | 0 | 260 | 552 | 0 | 552 |
61010 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -38 781 | 0 | -38 781 | 0 | 0 | 0 | -39 266 | 0 | -39 266 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 186 | 0 | 186 | 434 | 0 | 434 | 331 | 0 | 331 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30301 | -5 518 | 0 | -5 518 | 0 | -343 | -343 | -5 518 | 0 | -5 518 |
30302 | 5 518 | 0 | 5 518 | 0 | 343 | 343 | 5 518 | 0 | 5 518 |
30305 | -291 394 | -2 447 | -293 841 | 0 | -719 | -719 | -291 394 | -2 243 | -293 637 |
30306 | 291 394 | 2 447 | 293 841 | 0 | 515 | 515 | 291 394 | 2 243 | 293 637 |
30602 | 0 | 0 | 0 | 47 000 | 0 | 47 000 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 808 | 0 | 808 | 0 | 0 | 0 | 666 | 0 | 666 |
47423 | 1 896 | 0 | 1 896 | 821 | 0 | 821 | 1 893 | 0 | 1 893 |
60302 | 125 | 0 | 125 | 53 | 0 | 53 | 146 | 0 | 146 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 065 | 0 | 1 065 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 17 | 0 | 17 | 510 | 0 | 510 | 112 | 0 | 112 |
60310 | 2 | 0 | 2 | 149 | 0 | 149 | 2 | 0 | 2 |
60312 | 25 847 | 0 | 25 847 | 2 423 | 0 | 2 423 | 17 673 | 0 | 17 673 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -2 250 | 0 | -2 250 | -133 | 0 | -133 | -2 157 | 0 | -2 157 |
60324 | -4 904 | 0 | -4 904 | -1 638 | 0 | -1 638 | -3 270 | 0 | -3 270 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40701 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 |
40702 | 29 734 | 0 | 29 734 | 158 800 | 721 | 159 521 | 30 867 | 59 | 30 926 |
40703 | 11 473 | 0 | 11 473 | 11 397 | 0 | 11 397 | 11 982 | 0 | 11 982 |
40802 | 14 523 | 0 | 14 523 | 69 112 | 0 | 69 112 | 14 718 | 0 | 14 718 |
40821 | 132 | 0 | 132 | 7 018 | 0 | 7 018 | 116 | 0 | 116 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 1 606 | 0 | 1 606 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 838 | 1 915 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 151 | 0 | 151 | 10 454 | 0 | 10 454 | 208 | 0 | 208 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 441 | 382 | 823 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40913 | 0 | 0 | 0 | 79 | 76 | 155 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 773 | 0 | 773 | 30 329 | 0 | 30 329 | 250 | 0 | 250 |
42301 | 3 525 | 0 | 3 525 | 14 245 | 221 | 14 466 | 3 444 | 1 047 | 4 491 |
42309 | 620 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 620 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42205 | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
42107 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42304 | 4 576 | 0 | 4 576 | 9 | 0 | 9 | 16 420 | 0 | 16 420 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 32 | 36 | 68 | 0 | 7 | 7 | 62 | 34 | 96 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 221 327 | 3 990 | 225 317 | 18 614 | 1 919 | 20 533 | 226 308 | 2 627 | 228 935 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
52406 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 119 | 0 | 119 | 49 216 | 0 | 49 216 | 2 | 0 | 2 |
47422 | 2 155 | 0 | 2 155 | 1 035 | 0 | 1 035 | 2 154 | 0 | 2 154 |
60301 | 1 366 | 0 | 1 366 | 1 842 | 0 | 1 842 | 692 | 0 | 692 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 717 | 0 | 1 717 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 31 | 0 | 31 | 113 | 0 | 113 | 35 | 0 | 35 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 12 676 | 205 | 12 881 | 1 705 | 98 | 1 803 | 13 251 | 144 | 13 395 |
47426 | 976 | 0 | 976 | 65 | 0 | 65 | 918 | 0 | 918 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 27 166 | 0 | 27 166 | 0 | 0 | 0 | 27 166 | 0 | 27 166 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 151 870 | 0 | 151 870 | 0 | 0 | 0 | 151 870 | 0 | 151 870 |
10601 | 146 862 | 0 | 146 862 | 0 | 0 | 0 | 146 862 | 0 | 146 862 |
10610 | -29 372 | 0 | -29 372 | 0 | 0 | 0 | -29 372 | 0 | -29 372 |
10701 | 4 064 | 0 | 4 064 | 0 | 0 | 0 | 4 064 | 0 | 4 064 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 5 027 | 0 | 5 027 | 0 | 0 | 0 | 5 027 | 0 | 5 027 |
10901 | -10 278 | 0 | -10 278 | 0 | 0 | 0 | -10 278 | 0 | -10 278 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 111 296 | 0 | 111 296 | 4 | 0 | 4 | 120 321 | 0 | 120 321 |
70603 | 116 153 | 0 | 116 153 | 0 | 0 | 0 | 119 787 | 0 | 119 787 |
70606 | -128 361 | 0 | -128 361 | -11 003 | 0 | -11 003 | -139 343 | 0 | -139 343 |
70608 | -116 296 | 0 | -116 296 | -4 261 | 0 | -4 261 | -120 557 | 0 | -120 557 |
70615 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -899 | 0 | -899 | -194 | 0 | -194 | -1 006 | 0 | -1 006 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91316 | -5 178 | 0 | -5 178 | -23 028 | 0 | -23 028 | -11 150 | 0 | -11 150 |
91317 | -29 600 | 0 | -29 600 | -12 500 | 0 | -12 500 | -18 600 | 0 | -18 600 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 545 465 | 0 | 545 465 | 38 700 | 0 | 38 700 | 523 830 | 0 | 523 830 |
ценные бумаги | |||||||||
91311 | 10 048 | 0 | 10 048 | 0 | 0 | 0 | 10 048 | 0 | 10 048 |
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 102 058 | 0 | 102 058 | 1 420 | 0 | 1 420 | 102 819 | 0 | 102 819 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 2 034 | 0 | 2 034 | 188 | 0 | 188 | 2 214 | 0 | 2 214 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.