On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 131 357 | 135 139 | 266 496 | 818 927 | 391 333 | 1 210 260 | 29 391 | 8 758 | 38 149 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 293 513 | 128 121 | 421 634 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 17 881 | 2 220 | 20 101 | 18 026 | 633 | 18 659 | 1 | 0 | 1 |
| Edelmetalle | |||||||||
| 20302 | 0 | 1 253 | 1 253 | 0 | 1 227 | 1 227 | 0 | 916 | 916 |
| 20305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916 | 916 | 0 | 0 | 0 |
| 20308 | 0 | 5 633 | 5 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 452 | 5 452 |
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 22 401 | 0 | 22 401 | 1 283 205 | 0 | 1 283 205 | 12 800 | 0 | 12 800 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 10 710 | 10 710 | 0 | 90 426 | 90 426 | 0 | 407 | 407 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 10 510 | 19 436 | 29 946 | 11 035 | 63 495 | 74 530 | 277 | 120 | 397 |
| 30118 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 2 730 | 5 106 | 7 836 | 0 | 718 | 718 | 2 730 | 4 956 | 7 686 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 |
| 30233 | 4 193 | 655 | 4 848 | 52 820 | 7 727 | 60 547 | 0 | 0 | 0 |
| 30413 | 0 | 0 | 0 | 135 | 36 396 | 36 531 | 0 | 0 | 0 |
| 30424 | 3 636 | 0 | 3 636 | 179 691 | 0 | 179 691 | 0 | 0 | 0 |
| 30425 | 3 500 | 5 890 | 9 390 | 0 | 948 | 948 | 0 | 3 319 | 3 319 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 0 | 38 091 | 38 091 | 5 940 202 | 5 906 970 | 11 847 172 | 0 | 701 | 701 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -2 582 | 0 | -2 582 | -4 140 | 0 | -4 140 | -22 | 0 | -22 |
| 30226 | -103 | 0 | -103 | -205 | 0 | -205 | 0 | 0 | 0 |
| 30607 | -17 | 0 | -17 | -16 | 0 | -16 | -1 | 0 | -1 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 0 | 9 284 | 9 284 | 0 | 1 306 | 1 306 | 0 | 9 011 | 9 011 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32211 | -1 950 | 0 | -1 950 | -332 | 0 | -332 | -1 892 | 0 | -1 892 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50207 | 16 201 | 0 | 16 201 | 0 | 0 | 0 | 16 201 | 0 | 16 201 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50110 | 0 | 4 871 | 4 871 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 50211 | 0 | 31 850 | 31 850 | 0 | 488 | 488 | 0 | 0 | 0 |
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50121 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50220 | -58 | 0 | -58 | -68 | 0 | -68 | 0 | 0 | 0 |
| 50221 | 905 | 0 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 50505 | 4 189 | 0 | 4 189 | 0 | 0 | 0 | 4 189 | 0 | 4 189 |
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| 50219 | -16 201 | 0 | -16 201 | 0 | 0 | 0 | -16 201 | 0 | -16 201 |
| 50507 | -4 189 | 0 | -4 189 | 0 | 0 | 0 | -4 189 | 0 | -4 189 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50709 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 599 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47101 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45205 | 35 202 | 0 | 35 202 | 0 | 0 | 0 | 28 678 | 0 | 28 678 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45107 | 55 735 | 0 | 55 735 | 0 | 0 | 0 | 53 694 | 0 | 53 694 |
| 45108 | 188 446 | 0 | 188 446 | 0 | 0 | 0 | 188 446 | 0 | 188 446 |
| 45206 | 1 117 707 | 0 | 1 117 707 | 13 800 | 0 | 13 800 | 924 667 | 0 | 924 667 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 4 995 230 | 12 035 | 5 007 265 | 18 197 | 1 692 | 19 889 | 4 757 192 | 10 846 | 4 768 038 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 1 220 312 | 73 821 | 1 294 133 | 0 | 10 265 | 10 265 | 855 420 | 68 968 | 924 388 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 138 642 | 0 | 138 642 | 310 051 | 832 | 310 883 | 437 523 | 832 | 438 355 |
| 45912 | 39 133 | 0 | 39 133 | 25 916 | 40 | 25 956 | 63 720 | 40 | 63 760 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -52 930 | 0 | -52 930 | -66 | 0 | -66 | -56 837 | 0 | -56 837 |
| 45215 | -1 258 098 | 0 | -1 258 098 | -124 962 | 0 | -124 962 | -2 232 895 | 0 | -2 232 895 |
| 47108 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 3 417 | 0 | 3 417 | 0 | 0 | 0 | 3 263 | 0 | 3 263 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 21 586 | 0 | 21 586 | 0 | 0 | 0 | 21 586 | 0 | 21 586 |
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -1 931 | 0 | -1 931 | -1 | 0 | -1 | -1 930 | 0 | -1 930 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 8 016 | 668 | 8 684 | 673 | 123 | 796 | 7 245 | 520 | 7 765 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 3 179 | 0 | 3 179 | 730 | 0 | 730 | 1 144 | 0 | 1 144 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 37 611 | 0 | 37 611 | 2 000 | 0 | 2 000 | 35 142 | 0 | 35 142 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 840 887 | 0 | 840 887 | 0 | 0 | 0 | 803 415 | 0 | 803 415 |
| 45706 | 4 983 | 0 | 4 983 | 0 | 0 | 0 | 4 978 | 0 | 4 978 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 30 988 | 0 | 30 988 | 18 978 | 0 | 18 978 | 49 412 | 0 | 49 412 |
| 45817 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
| 45915 | 1 884 | 0 | 1 884 | 2 000 | 4 | 2 004 | 3 003 | 4 | 3 007 |
| 45917 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -75 766 | 0 | -75 766 | -9 220 | 0 | -9 220 | -69 817 | 0 | -69 817 |
| 45715 | -88 | 0 | -88 | 0 | 0 | 0 | -88 | 0 | -88 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -76 801 | 0 | -76 801 | -5 824 | 0 | -5 824 | -249 448 | 0 | -249 448 |
| 45918 | -12 074 | 0 | -12 074 | -997 | 0 | -997 | -25 868 | 0 | -25 868 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 214 321 | 0 | 214 321 | 0 | 0 | 0 | 182 491 | 0 | 182 491 |
| 30204 | 123 449 | 0 | 123 449 | 0 | 0 | 0 | 81 723 | 0 | 81 723 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 484 833 | 0 | 484 833 | 0 | 0 | 0 | 390 685 | 0 | 390 685 |
| 60901 | 19 013 | 0 | 19 013 | 0 | 0 | 0 | 19 013 | 0 | 19 013 |
| 61002 | 79 | 0 | 79 | 2 | 0 | 2 | 43 | 0 | 43 |
| 61008 | 134 | 0 | 134 | 20 | 0 | 20 | 131 | 0 | 131 |
| 61009 | 655 | 0 | 655 | 56 | 0 | 56 | 621 | 0 | 621 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 61 627 | 0 | 61 627 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 099 | 37 099 | 0 | 0 | 0 |
| 61213 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -108 088 | 0 | -108 088 | -23 756 | 0 | -23 756 | -86 622 | 0 | -86 622 |
| 60903 | -205 | 0 | -205 | 0 | 0 | 0 | -205 | 0 | -205 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 5 969 | 10 | 5 979 | 49 073 | 495 | 49 568 | 4 497 | 7 | 4 504 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 30602 | 1 728 | 0 | 1 728 | 11 | 0 | 11 | 56 | 0 | 56 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 5 962 551 | 5 957 550 | 11 920 101 | 0 | 0 | 0 |
| 47415 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 428 |
| 47423 | 3 133 | 9 | 3 142 | 915 | 0 | 915 | 1 558 | 7 | 1 565 |
| 60302 | 14 149 | 0 | 14 149 | 888 | 0 | 888 | 14 889 | 0 | 14 889 |
| 60308 | 45 | 44 | 89 | 76 | 8 | 84 | 13 | 44 | 57 |
| 60310 | 22 | 0 | 22 | 1 031 | 0 | 1 031 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 4 979 | 0 | 4 979 | 25 096 | 0 | 25 096 | 5 857 | 0 | 5 857 |
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 844 | 0 | 0 | 0 |
| 60315 | 177 | 0 | 177 | 10 593 | 0 | 10 593 | 10 632 | 0 | 10 632 |
| 60336 | 651 | 0 | 651 | 401 | 0 | 401 | 667 | 0 | 667 |
| 62001 | 95 034 | 0 | 95 034 | 60 594 | 0 | 60 594 | 95 346 | 0 | 95 346 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -41 951 | 0 | -41 951 | -18 194 | 0 | -18 194 | -48 072 | 0 | -48 072 |
| 60324 | -139 | 0 | -139 | -138 | 0 | -138 | -2 332 | 0 | -2 332 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31309 | 447 271 | 0 | 447 271 | 295 478 | 0 | 295 478 | 151 793 | 0 | 151 793 |
| Überfällige | |||||||||
| 31802 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 616 | 3 616 | 0 | 3 418 | 3 418 |
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 120 045 | 0 | 120 045 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40502 | 668 | 0 | 668 | 666 | 0 | 666 | 2 | 0 | 2 |
| 40602 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| Ansässige | |||||||||
| 20309 | 0 | 149 | 149 | 0 | 35 | 35 | 0 | 159 | 159 |
| 40701 | 2 035 | 0 | 2 035 | 4 399 | 0 | 4 399 | 526 | 0 | 526 |
| 40702 | 254 804 | 10 591 | 265 395 | 971 969 | 102 342 | 1 074 311 | 95 723 | 495 | 96 218 |
| 40703 | 5 593 | 34 | 5 627 | 11 934 | 39 | 11 973 | 2 454 | 0 | 2 454 |
| 40802 | 37 693 | 1 081 | 38 774 | 98 139 | 1 403 | 99 542 | 8 961 | 15 | 8 976 |
| 40821 | 157 | 0 | 157 | 3 014 | 0 | 3 014 | 12 | 0 | 12 |
| 40905 | 5 | 0 | 5 | 279 | 0 | 279 | 5 | 0 | 5 |
| 40909 | 1 | 16 | 17 | 625 | 551 | 1 176 | 0 | 16 | 16 |
| 40911 | 675 | 0 | 675 | 9 393 | 0 | 9 393 | 171 | 0 | 171 |
| 40912 | 4 | 1 | 5 | 826 | 3 563 | 4 389 | 5 | 0 | 5 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 1 927 | 0 | 1 927 | 2 232 | 0 | 2 232 | 275 | 0 | 275 |
| 40910 | 0 | 3 | 3 | 24 | 132 | 156 | 0 | 3 | 3 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 644 | 1 029 | 1 673 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 63 421 | 42 167 | 105 588 | 144 965 | 41 308 | 186 273 | 28 811 | 26 958 | 55 769 |
| 42301 | 17 954 | 57 540 | 75 494 | 12 187 | 67 775 | 79 962 | 43 384 | 105 452 | 148 836 |
| 42309 | 10 496 | 0 | 10 496 | 10 666 | 0 | 10 666 | 360 | 0 | 360 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 637 | 2 054 | 2 691 | 768 | 450 | 1 218 | 292 | 2 016 | 2 308 |
| 42601 | 1 068 | 43 | 1 111 | 0 | 7 | 7 | 2 288 | 1 019 | 3 307 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 322 | 0 | 322 | 209 | 0 | 209 | 113 | 0 | 113 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42109 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 503 | 0 | 1 503 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 13 500 | 0 | 13 500 | 12 693 | 0 | 12 693 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 43803 | 3 020 | 0 | 3 020 | 3 020 | 0 | 3 020 | 0 | 0 | 0 |
| 43804 | 9 602 | 1 062 | 10 664 | 3 996 | 1 062 | 5 058 | 5 607 | 0 | 5 607 |
| 43903 | 405 | 0 | 405 | 407 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 3 048 | 0 | 3 048 | 385 | 0 | 385 | 2 690 | 0 | 2 690 |
| 43705 | 444 | 0 | 444 | 465 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 |
| 43805 | 17 171 | 0 | 17 171 | 13 210 | 0 | 13 210 | 4 088 | 0 | 4 088 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 20 986 | 2 904 | 23 890 | 19 884 | 2 904 | 22 788 | 1 525 | 0 | 1 525 |
| 42113 | 1 635 | 0 | 1 635 | 1 779 | 0 | 1 779 | 0 | 0 | 0 |
| 43806 | 43 581 | 11 099 | 54 680 | 11 161 | 5 611 | 16 772 | 32 437 | 6 638 | 39 075 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42107 | 1 272 | 658 | 1 930 | 1 272 | 668 | 1 940 | 0 | 0 | 0 |
| 43807 | 190 000 | 0 | 190 000 | 0 | 0 | 0 | 190 000 | 0 | 190 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42304 | 532 845 | 39 840 | 572 685 | 53 924 | 16 919 | 70 843 | 610 687 | 34 647 | 645 334 |
| 42312 | 480 | 0 | 480 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 95 015 | 152 294 | 247 309 | 42 313 | 158 668 | 200 981 | 56 529 | 14 651 | 71 180 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 4 066 041 | 1 213 899 | 5 279 940 | 327 323 | 354 523 | 681 846 | 3 941 236 | 1 078 623 | 5 019 859 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 41 129 | 7 943 | 49 072 | 5 635 | 2 827 | 8 462 | 36 796 | 6 148 | 42 944 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42604 | 1 600 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 1 600 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 2 770 | 1 127 | 3 897 | 1 220 | 1 169 | 2 389 | 1 550 | 116 | 1 666 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 14 252 | 17 915 | 32 167 | 3 152 | 7 969 | 11 121 | 11 450 | 12 557 | 24 007 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52301 | 2 694 | 0 | 2 694 | 10 987 | 185 | 11 172 | 2 694 | 0 | 2 694 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 52304 | 7 412 | 185 | 7 597 | 7 246 | 195 | 7 441 | 166 | 0 | 166 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 3 967 | 71 236 | 75 203 | 3 967 | 70 995 | 74 962 | 0 | 282 | 282 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 52307 | 1 526 | 12 926 | 14 452 | 0 | 12 926 | 12 926 | 1 526 | 0 | 1 526 |
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| 52503 | -687 | -2 709 | -3 396 | -122 | -1 | -123 | -302 | -4 | -306 |
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 259 | 1 926 | 2 185 | 9 674 | 9 577 | 19 251 | 2 | 0 | 2 |
| 30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 710 | 9 710 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 5 879 409 | 6 052 751 | 11 932 160 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 3 223 | 1 199 | 4 422 | 48 633 | 2 904 | 51 537 | 2 958 | 5 | 2 963 |
| 47422 | 1 668 | 35 | 1 703 | 407 868 | 5 082 | 412 950 | 1 114 | 0 | 1 114 |
| 60301 | 1 879 | 0 | 1 879 | 2 028 | 0 | 2 028 | 12 846 | 0 | 12 846 |
| 60305 | 59 | 0 | 59 | 20 383 | 0 | 20 383 | 53 | 0 | 53 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 11 091 | 0 | 11 091 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 7 467 | 0 | 7 467 | 90 085 | 0 | 90 085 | 378 | 0 | 378 |
| 60322 | 82 | 3 | 85 | 1 | 0 | 1 | 92 | 3 | 95 |
| 60335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 646 | 0 | 3 646 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 107 706 | 15 725 | 123 431 | 20 515 | 9 931 | 30 446 | 134 395 | 11 843 | 146 238 |
| 47426 | 6 411 | 383 | 6 794 | 6 112 | 222 | 6 334 | 3 670 | 219 | 3 889 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 50 888 | 0 | 50 888 | 0 | 0 | 0 | 50 888 | 0 | 50 888 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10208 | 722 800 | 0 | 722 800 | 0 | 0 | 0 | 722 800 | 0 | 722 800 |
| 10601 | 163 608 | 0 | 163 608 | 21 654 | 0 | 21 654 | 141 954 | 0 | 141 954 |
| 10602 | 314 700 | 0 | 314 700 | 0 | 0 | 0 | 314 700 | 0 | 314 700 |
| 10603 | 905 | 0 | 905 | 905 | 0 | 905 | 0 | 0 | 0 |
| 10605 | -58 | 0 | -58 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 10610 | -23 286 | 0 | -23 286 | 0 | 0 | 0 | -23 286 | 0 | -23 286 |
| 10701 | 91 830 | 0 | 91 830 | 0 | 0 | 0 | 91 830 | 0 | 91 830 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 248 536 | 0 | 248 536 | 0 | 0 | 0 | 260 166 | 0 | 260 166 |
| 70701 | 5 496 001 | 0 | 5 496 001 | 537 | 0 | 537 | 5 496 001 | 0 | 5 496 001 |
| 70702 | 47 180 | 0 | 47 180 | 0 | 0 | 0 | 47 180 | 0 | 47 180 |
| 70703 | 8 992 717 | 0 | 8 992 717 | 0 | 0 | 0 | 8 992 717 | 0 | 8 992 717 |
| 70704 | 29 803 | 0 | 29 803 | 0 | 0 | 0 | 29 803 | 0 | 29 803 |
| 70706 | -6 223 313 | 0 | -6 223 313 | -11 110 | 0 | -11 110 | -6 234 423 | 0 | -6 234 423 |
| 70708 | -8 886 013 | 0 | -8 886 013 | 0 | 0 | 0 | -8 886 013 | 0 | -8 886 013 |
| 70709 | -27 986 | 0 | -27 986 | 0 | 0 | 0 | -27 986 | 0 | -27 986 |
| 70710 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 70711 | -11 967 | 0 | -11 967 | 0 | 0 | 0 | -11 967 | 0 | -11 967 |
| 70713 | 9 284 | 0 | 9 284 | 0 | 0 | 0 | 9 284 | 0 | 9 284 |
| 70714 | -10 544 | 0 | -10 544 | 0 | 0 | 0 | -10 544 | 0 | -10 544 |
| 70716 | -42 431 | 0 | -42 431 | 0 | 0 | 0 | -42 431 | 0 | -42 431 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 410 296 | 0 | 410 296 | 3 330 | 0 | 3 330 | 725 044 | 0 | 725 044 |
| 70602 | 10 666 | 0 | 10 666 | 7 | 0 | 7 | 10 663 | 0 | 10 663 |
| 70603 | 426 012 | 0 | 426 012 | 0 | 0 | 0 | 726 816 | 0 | 726 816 |
| 70604 | 966 | 0 | 966 | 0 | 0 | 0 | 1 312 | 0 | 1 312 |
| 70606 | -433 969 | 0 | -433 969 | -1 519 271 | 0 | -1 519 271 | -1 951 525 | 0 | -1 951 525 |
| 70607 | -6 152 | 0 | -6 152 | -69 | 0 | -69 | -6 221 | 0 | -6 221 |
| 70608 | -429 328 | 0 | -429 328 | -266 334 | 0 | -266 334 | -695 662 | 0 | -695 662 |
| 70609 | -710 | 0 | -710 | -239 | 0 | -239 | -949 | 0 | -949 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61304 | 1 272 | 0 | 1 272 | 943 | 0 | 943 | 453 | 0 | 453 |
| 61403 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | -4 | 0 | -4 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91417 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -1 788 314 | -6 784 | -1 795 098 | -616 042 | -1 246 | -617 288 | -1 191 272 | -6 693 | -1 197 965 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -6 425 | 0 | -6 425 | -15 631 | 0 | -15 631 | -4 594 | 0 | -4 594 |
| 91317 | -57 896 | -79 940 | -137 836 | -39 421 | -80 399 | -119 820 | -43 398 | -3 | -43 401 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| 91319 | -5 444 | 0 | -5 444 | 0 | 0 | 0 | -5 444 | 0 | -5 444 |
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 7 545 478 | 9 529 | 7 555 007 | 899 663 | 4 051 | 903 714 | 6 709 337 | 6 638 | 6 715 975 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 18 020 | 85 385 | 103 405 | 13 368 | 17 786 | 31 154 | 24 241 | 85 149 | 109 390 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 732 443 | 0 | 732 443 | 46 706 | 0 | 46 706 | 686 725 | 0 | 686 725 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 12 238 | 0 | 12 238 | 70 208 | 0 | 70 208 | 47 802 | 0 | 47 802 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91703 | -84 | 0 | -84 | 0 | 0 | 0 | -84 | 0 | -84 |
| 91704 | -319 | -4 | -323 | 0 | 0 | 0 | -319 | -3 | -322 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| 91801 | -2 200 | 0 | -2 200 | 0 | 0 | 0 | -2 200 | 0 | -2 200 |
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -960 | -3 | -963 | 0 | 0 | 0 | -960 | -3 | -963 |
| 91803 | -511 | 0 | -511 | 0 | 0 | 0 | -511 | 0 | -511 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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