В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
257 972 |
135 786 |
-122 186 |
-47,4% |
1.1.1. Проценты полученные |
436 762 |
518 687 |
+81 925 |
+18,8% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-203 036 |
-248 320 |
-45 284 |
22,3% |
1.1.3. Комиссии полученные |
146 114 |
196 869 |
+50 755 |
+34,7% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-6 567 |
-8 070 |
-1 503 |
22,9% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
110 263 |
7 818 |
-102 445 |
-92,9% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
59 041 |
76 333 |
+17 292 |
+29,3% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
36 023 |
15 622 |
-20 401 |
-56,6% |
1.1.9. Операционные расходы |
-296 786 |
-393 932 |
-97 146 |
32,7% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-23 842 |
-29 221 |
-5 379 |
22,6% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
66 450 |
-7 741 |
-74 191 |
-111,6% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-2 658 |
3 969 |
+6 627 |
+-249,3% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
139 383 |
-127 248 |
-266 631 |
-191,3% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-323 738 |
-497 648 |
-173 910 |
53,7% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
47 433 |
-17 735 |
-65 168 |
-137,4% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
- |
- |
- |
- |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
195 189 |
630 469 |
+435 280 |
+223,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
- |
- |
- |
- |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
10 841 |
452 |
-10 389 |
-95,8% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
324 422 |
128 045 |
-196 377 |
-60,5% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-231 731 |
-13 114 |
+218 617 |
+-94,3% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
19 118 |
2 499 |
-16 619 |
-86,9% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-212 613 |
-10 615 |
+201 998 |
+-95,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-1 732 |
-1 101 |
+631 |
+-36,4% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
110 077 |
116 329 |
+6 252 |
+5,7% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
300 873 |
410 950 |
+110 077 |
+36,6% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
410 950 |
527 279 |
+116 329 |
+28,3% |