В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
400 995 |
618 052 |
+217 057 |
+54,1% |
1.1.1. Проценты полученные |
1 379 588 |
1 539 136 |
+159 548 |
+11,6% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-535 838 |
-701 770 |
-165 932 |
31,0% |
1.1.3. Комиссии полученные |
328 635 |
327 660 |
-975 |
-0,3% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-25 164 |
-29 029 |
-3 865 |
15,4% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-7 865 |
26 037 |
+33 902 |
+-431,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
17 519 |
10 039 |
-7 480 |
-42,7% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
8 580 |
5 069 |
-3 511 |
-40,9% |
1.1.9. Операционные расходы |
-683 665 |
-472 699 |
+210 966 |
+-30,9% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-80 795 |
-86 391 |
-5 596 |
6,9% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-342 456 |
-35 634 |
+306 822 |
+-89,6% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-15 595 |
-30 309 |
-14 714 |
94,4% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
80 173 |
299 435 |
+219 262 |
+273,5% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-407 389 |
-1 381 596 |
-974 207 |
239,1% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-18 271 |
-36 929 |
-18 658 |
102,1% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
- |
-552 |
-552 |
- |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
43 918 |
1 124 943 |
+1 081 025 |
+2 461,5% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
1 153 |
-1 150 |
-2 303 |
-199,7% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-26 445 |
-9 476 |
+16 969 |
+-64,2% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
58 539 |
582 418 |
+523 879 |
+894,9% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
-200 000 |
-200 000 |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-31 639 |
-84 879 |
-53 240 |
168,3% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
8 659 |
2 714 |
-5 945 |
-68,7% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-22 980 |
-282 165 |
-259 185 |
1 127,9% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-12 913 |
-16 615 |
-3 702 |
28,7% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-12 913 |
-16 615 |
-3 702 |
28,7% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-27 622 |
15 058 |
+42 680 |
+-154,5% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-4 976 |
298 696 |
+303 672 |
+-6 102,7% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
1 011 395 |
1 006 419 |
-4 976 |
-0,5% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
1 006 419 |
1 305 115 |
+298 696 |
+29,7% |