В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
125 656 |
176 960 |
+51 304 |
+40,8% |
1.1.1. Проценты полученные |
553 766 |
666 867 |
+113 101 |
+20,4% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-272 345 |
-357 129 |
-84 784 |
31,1% |
1.1.3. Комиссии полученные |
87 707 |
102 596 |
+14 889 |
+17,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-8 104 |
-10 395 |
-2 291 |
28,3% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
2 344 |
- |
-2 344 |
-100,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
11 212 |
61 975 |
+50 763 |
+452,8% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
3 997 |
2 336 |
-1 661 |
-41,6% |
1.1.9. Операционные расходы |
-226 294 |
-261 967 |
-35 673 |
15,8% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-26 627 |
-27 323 |
-696 |
2,6% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-456 285 |
457 185 |
+913 470 |
+-200,2% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-4 790 |
-3 520 |
+1 270 |
+-26,5% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-750 570 |
-823 176 |
-72 606 |
9,7% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-259 |
-8 361 |
-8 102 |
3 128,2% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
464 624 |
-213 158 |
-677 782 |
-145,9% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
-128 994 |
1 906 173 |
+2 035 167 |
+-1 577,7% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-179 520 |
- |
+179 520 |
+-100,0% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
143 224 |
-400 773 |
-543 997 |
-379,8% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-330 629 |
634 145 |
+964 774 |
+-291,8% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-39 120 |
-41 447 |
-2 327 |
5,9% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
643 |
290 |
-353 |
-54,9% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-38 477 |
-41 157 |
-2 680 |
7,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
305 749 |
2 001 |
-303 748 |
-99,3% |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-17 233 |
-23 765 |
-6 532 |
37,9% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
288 516 |
-21 764 |
-310 280 |
-107,5% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-4 996 |
4 185 |
+9 181 |
+-183,8% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-85 586 |
575 409 |
+660 995 |
+-772,3% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
658 652 |
573 066 |
-85 586 |
-13,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
573 066 |
1 148 475 |
+575 409 |
+100,4% |