В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
176 529 |
146 261 |
-30 268 |
-17,1% |
1.1.1. Проценты полученные |
600 889 |
600 510 |
-379 |
-0,1% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-305 896 |
-296 935 |
+8 961 |
+-2,9% |
1.1.3. Комиссии полученные |
100 125 |
127 778 |
+27 653 |
+27,6% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-11 585 |
-13 989 |
-2 404 |
20,8% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-218 |
-106 |
+112 |
+-51,4% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
2 |
- |
-2 |
-100,0% |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
10 570 |
-5 541 |
-16 111 |
-152,4% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
17 838 |
10 717 |
-7 121 |
-39,9% |
1.1.9. Операционные расходы |
-211 240 |
-258 463 |
-47 223 |
22,4% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-23 956 |
-17 710 |
+6 246 |
+-26,1% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-141 053 |
-250 777 |
-109 724 |
77,8% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-5 213 |
-106 915 |
-101 702 |
1 950,9% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-404 832 |
-300 220 |
+104 612 |
+-25,8% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-161 553 |
395 116 |
+556 669 |
+-344,6% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-162 337 |
-11 997 |
+150 340 |
+-92,6% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
37 841 |
33 031 |
-4 810 |
-12,7% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
553 569 |
-447 811 |
-1 001 380 |
-180,9% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
- |
138 183 |
+138 183 |
- |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
1 472 |
49 836 |
+48 364 |
+3 285,6% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
35 476 |
-104 516 |
-139 992 |
-394,6% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-424 392 |
-706 162 |
-281 770 |
66,4% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
446 374 |
581 281 |
+134 907 |
+30,2% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
-170 |
- |
+170 |
+-100,0% |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
53 608 |
- |
-53 608 |
-100,0% |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-30 750 |
-16 613 |
+14 137 |
+-46,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
62 579 |
15 435 |
-47 144 |
-75,3% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
107 249 |
-126 059 |
-233 308 |
-217,5% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
2 147 |
24 229 |
+22 082 |
+1 028,5% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
144 872 |
-206 346 |
-351 218 |
-242,4% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
639 287 |
784 159 |
+144 872 |
+22,7% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
784 159 |
577 813 |
-206 346 |
-26,3% |