В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
8 946 629 |
- |
-8 946 629 |
-100,0% |
1.1.1. Проценты полученные |
18 101 504 |
- |
-18 101 504 |
-100,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-7 730 188 |
- |
+7 730 188 |
+-100,0% |
1.1.3. Комиссии полученные |
4 428 960 |
- |
-4 428 960 |
-100,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-299 519 |
- |
+299 519 |
+-100,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
18 010 |
- |
-18 010 |
-100,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
409 913 |
- |
-409 913 |
-100,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
192 172 |
- |
-192 172 |
-100,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
-4 998 794 |
- |
+4 998 794 |
+-100,0% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-1 175 429 |
- |
+1 175 429 |
+-100,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-5 360 056 |
- |
+5 360 056 |
+-100,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-316 958 |
- |
+316 958 |
+-100,0% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-21 071 391 |
- |
+21 071 391 |
+-100,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-343 726 |
- |
+343 726 |
+-100,0% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
4 940 685 |
- |
-4 940 685 |
-100,0% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-1 255 268 |
- |
+1 255 268 |
+-100,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
15 745 347 |
- |
-15 745 347 |
-100,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
1 837 |
- |
-1 837 |
-100,0% |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-3 236 772 |
- |
+3 236 772 |
+-100,0% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
176 190 |
- |
-176 190 |
-100,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
3 586 573 |
- |
-3 586 573 |
-100,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-17 379 330 |
- |
+17 379 330 |
+-100,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
14 501 080 |
- |
-14 501 080 |
-100,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-358 795 |
- |
+358 795 |
+-100,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
46 300 |
- |
-46 300 |
-100,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
69 |
- |
-69 |
-100,0% |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-3 190 676 |
- |
+3 190 676 |
+-100,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-123 296 |
- |
+123 296 |
+-100,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
272 601 |
- |
-272 601 |
-100,0% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
8 224 604 |
- |
-8 224 604 |
-100,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
8 497 205 |
- |
-8 497 205 |
-100,0% |