В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
126 910 |
168 728 |
+41 818 |
+33,0% |
1.1.1. Проценты полученные |
329 628 |
451 879 |
+122 251 |
+37,1% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-157 247 |
-173 360 |
-16 113 |
10,2% |
1.1.3. Комиссии полученные |
68 102 |
83 497 |
+15 395 |
+22,6% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-19 434 |
-25 938 |
-6 504 |
33,5% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-1 110 |
-292 |
+818 |
+-73,7% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
-42 |
- |
+42 |
+-100,0% |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
2 995 |
3 637 |
+642 |
+21,4% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
101 497 |
96 167 |
-5 330 |
-5,3% |
1.1.9. Операционные расходы |
-192 040 |
-259 841 |
-67 801 |
35,3% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-5 439 |
-7 021 |
-1 582 |
29,1% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-121 682 |
-53 007 |
+68 675 |
+-56,4% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-11 061 |
-21 656 |
-10 595 |
95,8% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
1 110 |
-150 268 |
-151 378 |
-13 637,7% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-584 499 |
-359 138 |
+225 361 |
+-38,6% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
1 544 |
-28 050 |
-29 594 |
-1 916,7% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
- |
13 |
+13 |
- |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
470 897 |
503 229 |
+32 332 |
+6,9% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
- |
3 000 |
+3 000 |
- |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
327 |
-137 |
-464 |
-141,9% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
5 228 |
115 721 |
+110 493 |
+2 113,5% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
-559 143 |
-559 143 |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
559 143 |
+559 143 |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-3 264 |
-7 816 |
-4 552 |
139,5% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
14 |
- |
-14 |
-100,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-3 250 |
-7 816 |
-4 566 |
140,5% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-1 171 |
945 |
+2 116 |
+-180,7% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
807 |
108 850 |
+108 043 |
+13 388,2% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
565 116 |
565 923 |
+807 |
+0,1% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
565 923 |
674 773 |
+108 850 |
+19,2% |