В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
35 724 |
108 671 |
+72 947 |
+204,2% |
1.1.1. Проценты полученные |
122 395 |
308 371 |
+185 976 |
+151,9% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-53 207 |
-140 496 |
-87 289 |
164,1% |
1.1.3. Комиссии полученные |
21 835 |
29 153 |
+7 318 |
+33,5% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-943 |
-1 260 |
-317 |
33,6% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
365 |
- |
-365 |
-100,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
1 297 |
2 725 |
+1 428 |
+110,1% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
216 |
159 |
-57 |
-26,4% |
1.1.9. Операционные расходы |
-51 565 |
-65 671 |
-14 106 |
27,4% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-4 669 |
-24 310 |
-19 641 |
420,7% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-10 916 |
-35 477 |
-24 561 |
225,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-4 973 |
-10 780 |
-5 807 |
116,8% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-653 462 |
-811 043 |
-157 581 |
24,1% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
9 128 |
2 382 |
-6 746 |
-73,9% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
6 000 |
- |
-6 000 |
-100,0% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
- |
214 000 |
+214 000 |
- |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
632 588 |
570 108 |
-62 480 |
-9,9% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
- |
- |
- |
- |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-197 |
-144 |
+53 |
+-26,9% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
24 808 |
73 194 |
+48 386 |
+195,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-902 |
-1 869 |
-967 |
107,2% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
972 |
- |
-972 |
-100,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
12 |
- |
-12 |
-100,0% |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
82 |
-1 869 |
-1 951 |
-2 379,3% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-763 |
1 214 |
+1 977 |
+-259,1% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
24 127 |
72 539 |
+48 412 |
+200,7% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
118 786 |
142 913 |
+24 127 |
+20,3% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
142 913 |
215 452 |
+72 539 |
+50,8% |