В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
26 370 |
84 035 |
+57 665 |
+218,7% |
1.1.1. Проценты полученные |
84 080 |
156 756 |
+72 676 |
+86,4% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-14 555 |
-23 852 |
-9 297 |
63,9% |
1.1.3. Комиссии полученные |
21 713 |
56 297 |
+34 584 |
+159,3% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-492 |
-450 |
+42 |
+-8,5% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
- |
- |
- |
- |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
-23 |
-23 |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
665 |
-6 989 |
-7 654 |
-1 151,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
925 |
1 046 |
+121 |
+13,1% |
1.1.9. Операционные расходы |
-56 226 |
-86 857 |
-30 631 |
54,5% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-9 740 |
-11 893 |
-2 153 |
22,1% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-87 505 |
-19 777 |
+67 728 |
+-77,4% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
8 829 |
6 197 |
-2 632 |
-29,8% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
258 038 |
-218 876 |
-476 914 |
-184,8% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
135 865 |
688 608 |
+552 743 |
+406,8% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
- |
- |
- |
- |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
-501 734 |
-511 176 |
-9 442 |
1,9% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
9 963 |
15 491 |
+5 528 |
+55,5% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
1 534 |
-21 |
-1 555 |
-101,4% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-61 135 |
64 258 |
+125 393 |
+-205,1% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
-181 |
- |
+181 |
+-100,0% |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
52 830 |
155 876 |
+103 046 |
+195,1% |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-551 |
-5 433 |
-4 882 |
886,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
70 |
47 |
-23 |
-32,9% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
52 168 |
150 490 |
+98 322 |
+188,5% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-2 946 |
- |
+2 946 |
+-100,0% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-2 946 |
- |
+2 946 |
+-100,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-1 833 |
1 824 |
+3 657 |
+-199,5% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-13 746 |
216 572 |
+230 318 |
+-1 675,5% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
100 370 |
86 624 |
-13 746 |
-13,7% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
86 624 |
303 196 |
+216 572 |
+250,0% |