В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
491 316 |
618 457 |
+127 141 |
+25,9% |
1.1.1. Проценты полученные |
824 739 |
1 061 318 |
+236 579 |
+28,7% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-135 184 |
-303 591 |
-168 407 |
124,6% |
1.1.3. Комиссии полученные |
466 747 |
465 364 |
-1 383 |
-0,3% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-6 677 |
-23 358 |
-16 681 |
249,8% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
- |
- |
- |
- |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
63 323 |
8 406 |
-54 917 |
-86,7% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
2 023 |
4 513 |
+2 490 |
+123,1% |
1.1.9. Операционные расходы |
-496 031 |
-547 170 |
-51 139 |
10,3% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-227 624 |
-47 025 |
+180 599 |
+-79,3% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-281 474 |
-569 497 |
-288 023 |
102,3% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-41 437 |
49 187 |
+90 624 |
+-218,7% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-5 290 050 |
-5 897 442 |
-607 392 |
11,5% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-2 395 |
-13 736 |
-11 341 |
473,5% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
782 111 |
1 524 923 |
+742 812 |
+95,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
4 295 179 |
3 753 753 |
-541 426 |
-12,6% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
- |
- |
- |
- |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-24 882 |
13 818 |
+38 700 |
+-155,5% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
209 842 |
48 960 |
-160 882 |
-76,7% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-88 |
-4 453 |
-4 365 |
4 960,2% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
- |
- |
- |
- |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-88 |
-4 453 |
-4 365 |
4 960,2% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-25 514 |
17 218 |
+42 732 |
+-167,5% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
184 240 |
61 725 |
-122 515 |
-66,5% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
185 793 |
370 033 |
+184 240 |
+99,2% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
370 033 |
431 758 |
+61 725 |
+16,7% |