В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
120 379 |
73 664 |
-46 715 |
-38,8% |
1.1.1. Проценты полученные |
183 551 |
167 239 |
-16 312 |
-8,9% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-64 717 |
-30 128 |
+34 589 |
+-53,4% |
1.1.3. Комиссии полученные |
23 452 |
26 138 |
+2 686 |
+11,5% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-2 869 |
-3 479 |
-610 |
21,3% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-4 502 |
1 716 |
+6 218 |
+-138,1% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
78 442 |
15 590 |
-62 852 |
-80,1% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
7 188 |
4 967 |
-2 221 |
-30,9% |
1.1.9. Операционные расходы |
-90 758 |
-95 237 |
-4 479 |
4,9% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-9 408 |
-13 142 |
-3 734 |
39,7% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-921 263 |
1 132 068 |
+2 053 331 |
+-222,9% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-7 180 |
3 064 |
+10 244 |
+-142,7% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-246 772 |
-13 132 |
+233 640 |
+-94,7% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-350 912 |
288 750 |
+639 662 |
+-182,3% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
99 580 |
-1 108 |
-100 688 |
-101,1% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
297 |
28 799 |
+28 502 |
+9 596,6% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
-744 308 |
1 166 994 |
+1 911 302 |
+-256,8% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
77 790 |
-101 748 |
-179 538 |
-230,8% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
250 242 |
-239 551 |
-489 793 |
-195,7% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-800 884 |
1 205 732 |
+2 006 616 |
+-250,6% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
-372 060 |
-372 060 |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
305 764 |
+305 764 |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-760 |
-1 316 |
-556 |
73,2% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
403 |
- |
-403 |
-100,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-357 |
-67 612 |
-67 255 |
18 838,9% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-79 365 |
8 676 |
+88 041 |
+-110,9% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-880 606 |
1 146 796 |
+2 027 402 |
+-230,2% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
1 769 393 |
888 787 |
-880 606 |
-49,8% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
888 787 |
2 035 583 |
+1 146 796 |
+129,0% |