В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
50 011 |
- |
-50 011 |
-100,0% |
1.1.1. Проценты полученные |
166 619 |
- |
-166 619 |
-100,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-41 705 |
- |
+41 705 |
+-100,0% |
1.1.3. Комиссии полученные |
24 345 |
- |
-24 345 |
-100,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-1 787 |
- |
+1 787 |
+-100,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
- |
- |
- |
- |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
81 953 |
- |
-81 953 |
-100,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
1 |
- |
-1 |
-100,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
-153 810 |
- |
+153 810 |
+-100,0% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-25 605 |
- |
+25 605 |
+-100,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
241 740 |
- |
-241 740 |
-100,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
21 181 |
- |
-21 181 |
-100,0% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
3 824 310 |
- |
-3 824 310 |
-100,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-11 034 |
- |
+11 034 |
+-100,0% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-3 708 702 |
- |
+3 708 702 |
+-100,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
114 893 |
- |
-114 893 |
-100,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
- |
- |
- |
- |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
1 092 |
- |
-1 092 |
-100,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
291 751 |
- |
-291 751 |
-100,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-359 933 |
- |
+359 933 |
+-100,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
266 216 |
- |
-266 216 |
-100,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-5 887 |
- |
+5 887 |
+-100,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
- |
- |
- |
- |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-99 604 |
- |
+99 604 |
+-100,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-24 022 |
- |
+24 022 |
+-100,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
168 125 |
- |
-168 125 |
-100,0% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
356 606 |
- |
-356 606 |
-100,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
524 731 |
- |
-524 731 |
-100,0% |