В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
602 380 |
1 021 506 |
+419 126 |
+69,6% |
1.1.1. Проценты полученные |
3 997 742 |
5 475 299 |
+1 477 557 |
+37,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
2 256 236 |
3 275 850 |
+1 019 614 |
+45,2% |
1.1.3. Комиссии полученные |
322 206 |
381 092 |
+58 886 |
+18,3% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
82 004 |
104 829 |
+22 825 |
+27,8% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-29 791 |
-2 942 |
+26 849 |
+-90,1% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
-18 872 |
101 203 |
+120 075 |
+-636,3% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
19 999 |
60 568 |
+40 569 |
+202,9% |
1.1.9. Операционные расходы |
1 209 081 |
1 410 650 |
+201 569 |
+16,7% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
116 583 |
202 385 |
+85 802 |
+73,6% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
4 509 501 |
-4 335 292 |
-8 844 793 |
-196,1% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-139 665 |
-87 775 |
+51 890 |
+-37,2% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
397 523 |
-711 639 |
-1 109 162 |
-279,0% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-10 935 809 |
-5 590 640 |
+5 345 169 |
+-48,9% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-27 332 |
-55 329 |
-27 997 |
102,4% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
7 579 148 |
-1 306 052 |
-8 885 200 |
-117,2% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
337 487 |
23 085 |
-314 402 |
-93,2% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
2 933 449 |
5 692 404 |
+2 758 955 |
+94,1% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
4 360 882 |
-2 297 322 |
-6 658 204 |
-152,7% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
3 818 |
-2 024 |
-5 842 |
-153,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
5 136 881 |
-3 313 786 |
-8 450 667 |
-164,5% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-23 323 936 |
-27 131 546 |
-3 807 610 |
16,3% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
19 337 549 |
29 214 360 |
+9 876 811 |
+51,1% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-60 149 |
-49 850 |
+10 299 |
+-17,1% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
140 |
200 521 |
+200 381 |
+143 129,3% |
2.7. Дивиденды полученные |
59 |
42 000 |
+41 941 |
+71 086,4% |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-4 046 337 |
2 275 485 |
+6 321 822 |
+-156,2% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-27 947 |
127 829 |
+155 776 |
+-557,4% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
1 062 597 |
-1 038 301 |
-2 100 898 |
-197,7% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
3 687 850 |
4 750 447 |
+1 062 597 |
+28,8% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
4 750 447 |
3 839 975 |
-910 472 |
-19,2% |