В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
947 851 |
-1 104 082 |
-2 051 933 |
-216,5% |
1.1.1. Проценты полученные |
424 501 |
1 310 077 |
+885 576 |
+208,6% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-388 973 |
-1 154 888 |
-765 915 |
196,9% |
1.1.3. Комиссии полученные |
23 497 |
54 737 |
+31 240 |
+133,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-33 412 |
-51 449 |
-18 037 |
54,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
23 209 |
-566 036 |
-589 245 |
-2 538,9% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
2 194 602 |
-332 513 |
-2 527 115 |
-115,2% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
920 560 |
1 148 078 |
+227 518 |
+24,7% |
1.1.9. Операционные расходы |
-2 129 258 |
-1 498 498 |
+630 760 |
+-29,6% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-86 875 |
-13 590 |
+73 285 |
+-84,4% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-2 444 215 |
7 521 981 |
+9 966 196 |
+-407,7% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-132 710 |
-94 319 |
+38 391 |
+-28,9% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-15 037 962 |
-3 711 331 |
+11 326 631 |
+-75,3% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-16 780 852 |
8 228 592 |
+25 009 444 |
+-149,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
2 127 037 |
-275 092 |
-2 402 129 |
-112,9% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
14 957 479 |
3 220 093 |
-11 737 386 |
-78,5% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-345 850 |
210 141 |
+555 991 |
+-160,8% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
-807 485 |
539 722 |
+1 347 207 |
+-166,8% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
13 487 786 |
-466 971 |
-13 954 757 |
-103,5% |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
- |
- |
- |
- |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
88 342 |
-128 854 |
-217 196 |
-245,9% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-1 496 364 |
6 417 899 |
+7 914 263 |
+-528,9% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-2 229 |
-3 229 |
-1 000 |
44,9% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-634 |
2 431 |
+3 065 |
+-483,4% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-2 863 |
-798 |
+2 065 |
+-72,1% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
-6 000 000 |
-6 000 000 |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
-6 000 000 |
-6 000 000 |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
29 557 |
57 670 |
+28 113 |
+95,1% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
1 469 670 |
-474 772 |
-1 944 442 |
-132,3% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
4 213 054 |
2 743 384 |
-1 469 670 |
-34,9% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
-2 743 384 |
-3 218 156 |
-474 772 |
17,3% |