В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
7 911 |
97 793 |
+89 882 |
+1 136,2% |
1.1.1. Проценты полученные |
421 958 |
487 576 |
+65 618 |
+15,6% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-189 042 |
-215 801 |
-26 759 |
14,2% |
1.1.3. Комиссии полученные |
95 457 |
76 108 |
-19 349 |
-20,3% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-7 667 |
-6 425 |
+1 242 |
+-16,2% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
11 213 |
1 717 |
-9 496 |
-84,7% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
-8 113 |
40 809 |
+48 922 |
+-603,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
5 747 |
16 511 |
+10 764 |
+187,3% |
1.1.9. Операционные расходы |
-314 489 |
-294 388 |
+20 101 |
+-6,4% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-7 153 |
-8 314 |
-1 161 |
16,2% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
237 583 |
-224 862 |
-462 445 |
-194,6% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
991 |
-8 870 |
-9 861 |
-995,1% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-314 829 |
-66 507 |
+248 322 |
+-78,9% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-162 322 |
646 196 |
+808 518 |
+-498,1% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
9 419 |
10 112 |
+693 |
+7,4% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
182 982 |
-182 982 |
-365 964 |
-200,0% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
222 517 |
-471 426 |
-693 943 |
-311,9% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
267 416 |
-76 199 |
-343 615 |
-128,5% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
40 054 |
-107 520 |
-147 574 |
-368,4% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-8 645 |
32 334 |
+40 979 |
+-474,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
245 494 |
-127 069 |
-372 563 |
-151,8% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-532 395 |
-55 675 |
+476 720 |
+-89,5% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
455 953 |
365 824 |
-90 129 |
-19,8% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-4 556 |
-40 544 |
-35 988 |
789,9% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
1 556 |
144 |
-1 412 |
-90,7% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-79 442 |
269 749 |
+349 191 |
+-439,6% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-3 595 |
26 489 |
+30 084 |
+-836,8% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
162 457 |
169 169 |
+6 712 |
+4,1% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
585 992 |
748 449 |
+162 457 |
+27,7% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
748 449 |
917 618 |
+169 169 |
+22,6% |