В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
68 759 |
112 813 |
+44 054 |
+64,1% |
1.1.1. Проценты полученные |
131 494 |
204 170 |
+72 676 |
+55,3% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-13 639 |
-65 004 |
-51 365 |
376,6% |
1.1.3. Комиссии полученные |
23 091 |
36 057 |
+12 966 |
+56,2% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-514 |
-545 |
-31 |
6,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
- |
- |
- |
- |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
608 |
3 314 |
+2 706 |
+445,1% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
3 536 |
4 552 |
+1 016 |
+28,7% |
1.1.9. Операционные расходы |
-54 644 |
-56 277 |
-1 633 |
3,0% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-21 173 |
-13 454 |
+7 719 |
+-36,5% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-37 852 |
-130 207 |
-92 355 |
244,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-6 304 |
-4 306 |
+1 998 |
+-31,7% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-633 276 |
-469 809 |
+163 467 |
+-25,8% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-592 |
-4 554 |
-3 962 |
669,3% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
- |
- |
- |
- |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
350 073 |
492 645 |
+142 572 |
+40,7% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
252 283 |
-144 088 |
-396 371 |
-157,1% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-36 |
-95 |
-59 |
163,9% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
30 907 |
-17 394 |
-48 301 |
-156,3% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
- |
- |
- |
- |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
- |
51 |
+51 |
- |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
- |
51 |
+51 |
- |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
528 500 |
+528 500 |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
528 500 |
+528 500 |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
3 953 |
18 474 |
+14 521 |
+367,3% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
34 860 |
529 631 |
+494 771 |
+1 419,3% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
180 772 |
215 632 |
+34 860 |
+19,3% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
215 632 |
745 263 |
+529 631 |
+245,6% |