В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
407 533 |
-19 343 |
-426 876 |
-104,7% |
1.1.1. Проценты полученные |
495 843 |
794 570 |
+298 727 |
+60,2% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-51 214 |
-506 779 |
-455 565 |
889,5% |
1.1.3. Комиссии полученные |
15 186 |
30 022 |
+14 836 |
+97,7% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-9 573 |
-16 544 |
-6 971 |
72,8% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-1 302 |
-18 239 |
-16 937 |
1 300,8% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
139 832 |
-11 179 |
-151 011 |
-108,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
22 261 |
21 100 |
-1 161 |
-5,2% |
1.1.9. Операционные расходы |
-192 583 |
-286 938 |
-94 355 |
49,0% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-10 917 |
-25 356 |
-14 439 |
132,3% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-971 509 |
10 260 028 |
+11 231 537 |
+-1 156,1% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
8 515 |
-154 509 |
-163 024 |
-1 914,6% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
-6 300 512 |
-6 300 512 |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-485 141 |
-4 880 961 |
-4 395 820 |
906,1% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-61 260 |
-2 270 378 |
-2 209 118 |
3 606,1% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
5 000 000 |
+5 000 000 |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-449 305 |
-46 522 |
+402 783 |
+-89,6% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
19 963 |
18 190 458 |
+18 170 495 |
+91 020,9% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
290 |
650 018 |
+649 728 |
+224 044,1% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-4 571 |
72 434 |
+77 005 |
+-1 684,6% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-563 976 |
10 240 685 |
+10 804 661 |
+-1 915,8% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
-5 962 798 |
-5 962 798 |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
2 259 516 |
+2 259 516 |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-256 |
-12 354 |
-12 098 |
4 725,8% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
223 387 |
1 223 |
-222 164 |
-99,5% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
223 131 |
-3 714 413 |
-3 937 544 |
-1 764,7% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-24 245 |
195 763 |
+220 008 |
+-907,4% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-365 090 |
6 772 035 |
+7 137 125 |
+-1 954,9% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
1 172 108 |
807 018 |
-365 090 |
-31,1% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
807 018 |
7 529 053 |
+6 722 035 |
+832,9% |