В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
2 385 840 |
- |
-2 385 840 |
-100,0% |
1.1.1. Проценты полученные |
7 709 990 |
- |
-7 709 990 |
-100,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-3 984 099 |
- |
+3 984 099 |
+-100,0% |
1.1.3. Комиссии полученные |
514 534 |
- |
-514 534 |
-100,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-133 236 |
- |
+133 236 |
+-100,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
- |
- |
- |
- |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
-1 417 |
- |
+1 417 |
+-100,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
88 966 |
- |
-88 966 |
-100,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
-1 177 886 |
- |
+1 177 886 |
+-100,0% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-631 012 |
- |
+631 012 |
+-100,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-1 133 404 |
- |
+1 133 404 |
+-100,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-23 815 |
- |
+23 815 |
+-100,0% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-15 893 661 |
- |
+15 893 661 |
+-100,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-28 984 |
- |
+28 984 |
+-100,0% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
4 245 007 |
- |
-4 245 007 |
-100,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
1 570 966 |
- |
-1 570 966 |
-100,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
9 000 000 |
- |
-9 000 000 |
-100,0% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-2 917 |
- |
+2 917 |
+-100,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
1 252 436 |
- |
-1 252 436 |
-100,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-7 599 |
- |
+7 599 |
+-100,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
29 305 |
- |
-29 305 |
-100,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
-16 705 |
- |
+16 705 |
+-100,0% |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
53 265 |
- |
-53 265 |
-100,0% |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-5 109 |
- |
+5 109 |
+-100,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
20 273 |
- |
-20 273 |
-100,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
73 430 |
- |
-73 430 |
-100,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-1 000 000 |
- |
+1 000 000 |
+-100,0% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-1 000 000 |
- |
+1 000 000 |
+-100,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-18 439 |
- |
+18 439 |
+-100,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
307 427 |
- |
-307 427 |
-100,0% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
491 802 |
- |
-491 802 |
-100,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
799 229 |
- |
-799 229 |
-100,0% |