В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
330 342 |
173 560 |
-156 782 |
-47,5% |
1.1.1. Проценты полученные |
637 197 |
679 054 |
+41 857 |
+6,6% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-35 587 |
-62 531 |
-26 944 |
75,7% |
1.1.3. Комиссии полученные |
13 522 |
19 292 |
+5 770 |
+42,7% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-4 221 |
-4 468 |
-247 |
5,9% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
2 512 |
535 |
-1 977 |
-78,7% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
46 945 |
-47 302 |
-94 247 |
-200,8% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
242 |
240 |
-2 |
-0,8% |
1.1.9. Операционные расходы |
-280 879 |
-306 266 |
-25 387 |
9,0% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-49 389 |
-104 994 |
-55 605 |
112,6% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-2 777 402 |
1 234 988 |
+4 012 390 |
+-144,5% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-23 507 |
-69 790 |
-46 283 |
196,9% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
235 134 |
-535 |
-235 669 |
-100,2% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
109 626 |
-195 630 |
-305 256 |
-278,5% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-5 969 |
3 648 |
+9 617 |
+-161,1% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
923 |
-923 |
-1 846 |
-200,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
-3 187 762 |
1 026 313 |
+4 214 075 |
+-132,2% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
94 155 |
471 875 |
+377 720 |
+401,2% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-2 |
30 |
+32 |
+-1 600,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-2 447 060 |
1 408 548 |
+3 855 608 |
+-157,6% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-458 520 |
-250 013 |
+208 507 |
+-45,5% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
213 074 |
61 985 |
-151 089 |
-70,9% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-858 |
-625 |
+233 |
+-27,2% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
1 717 |
- |
-1 717 |
-100,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-244 587 |
-188 653 |
+55 934 |
+-22,9% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
752 |
177 883 |
+177 131 |
+23 554,7% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-2 690 895 |
1 397 778 |
+4 088 673 |
+-151,9% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
2 836 858 |
145 963 |
-2 690 895 |
-94,9% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
145 963 |
1 543 741 |
+1 397 778 |
+957,6% |