В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
260 536 |
180 779 |
-79 757 |
-30,6% |
1.1.1. Проценты полученные |
693 893 |
583 968 |
-109 925 |
-15,8% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-382 851 |
-349 426 |
+33 425 |
+-8,7% |
1.1.3. Комиссии полученные |
131 769 |
157 553 |
+25 784 |
+19,6% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-19 074 |
-21 342 |
-2 268 |
11,9% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
44 |
-6 972 |
-7 016 |
-15 945,5% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
-4 245 |
- |
+4 245 |
+-100,0% |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
15 371 |
21 190 |
+5 819 |
+37,9% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
36 007 |
36 384 |
+377 |
+1,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
-162 134 |
-192 126 |
-29 992 |
18,5% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-48 244 |
-48 450 |
-206 |
0,4% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
405 244 |
-129 572 |
-534 816 |
-132,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-18 920 |
10 217 |
+29 137 |
+-154,0% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-30 258 |
30 258 |
+60 516 |
+-200,0% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-1 236 151 |
1 291 261 |
+2 527 412 |
+-204,5% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
21 589 |
-44 510 |
-66 099 |
-306,2% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-8 202 |
-28 568 |
-20 366 |
248,3% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
1 639 062 |
-1 285 271 |
-2 924 333 |
-178,4% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
48 500 |
-78 800 |
-127 300 |
-262,5% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-10 376 |
-24 159 |
-13 783 |
132,8% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
665 780 |
51 207 |
-614 573 |
-92,3% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-13 499 |
- |
+13 499 |
+-100,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-9 765 |
-390 817 |
-381 052 |
3 902,2% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
215 |
30 485 |
+30 270 |
+14 079,1% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-23 049 |
-360 332 |
-337 283 |
1 463,3% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
100 000 |
160 000 |
+60 000 |
+60,0% |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-135 012 |
-56 215 |
+78 797 |
+-58,4% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-35 012 |
103 785 |
+138 797 |
+-396,4% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
826 |
5 814 |
+4 988 |
+603,9% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
608 545 |
-199 526 |
-808 071 |
-132,8% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
1 362 818 |
1 971 363 |
+608 545 |
+44,7% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
1 971 363 |
1 771 837 |
-199 526 |
-10,1% |