В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
223 441 |
246 921 |
+23 480 |
+10,5% |
1.1.1. Проценты полученные |
951 952 |
950 804 |
-1 148 |
-0,1% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
473 276 |
489 696 |
+16 420 |
+3,5% |
1.1.3. Комиссии полученные |
120 553 |
103 065 |
-17 488 |
-14,5% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
27 229 |
19 300 |
-7 929 |
-29,1% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
3 574 |
3 220 |
-354 |
-9,9% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
74 780 |
88 440 |
+13 660 |
+18,3% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
438 |
72 |
-366 |
-83,6% |
1.1.9. Операционные расходы |
299 696 |
311 884 |
+12 188 |
+4,1% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
127 655 |
77 800 |
-49 855 |
-39,1% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-156 703 |
1 157 625 |
+1 314 328 |
+-838,7% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-27 537 |
39 671 |
+67 208 |
+-244,1% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-2 171 258 |
257 857 |
+2 429 115 |
+-111,9% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
418 |
31 132 |
+30 714 |
+7 347,8% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
-63 709 |
2 493 531 |
+2 557 240 |
+-4 013,9% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
332 748 |
79 411 |
-253 337 |
-76,1% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
1 769 580 |
-1 741 514 |
-3 511 094 |
-198,4% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
- |
- |
- |
- |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
3 055 |
-2 463 |
-5 518 |
-180,6% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
66 738 |
1 404 546 |
+1 337 808 |
+2 004,6% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-4 752 280 |
-4 164 774 |
+587 506 |
+-12,4% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
4 876 059 |
3 146 844 |
-1 729 215 |
-35,5% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-9 613 |
-579 |
+9 034 |
+-94,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
1 720 |
- |
-1 720 |
-100,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
115 886 |
-1 018 509 |
-1 134 395 |
-978,9% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-22 219 |
3 650 |
+25 869 |
+-116,4% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
160 405 |
389 687 |
+229 282 |
+142,9% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
386 729 |
547 134 |
+160 405 |
+41,5% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
547 134 |
936 821 |
+389 687 |
+71,2% |