В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
183 232 |
174 023 |
-9 209 |
-5,0% |
1.1.1. Проценты полученные |
517 875 |
616 850 |
+98 975 |
+19,1% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-195 927 |
-207 532 |
-11 605 |
5,9% |
1.1.3. Комиссии полученные |
137 312 |
113 201 |
-24 111 |
-17,6% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-7 316 |
-7 797 |
-481 |
6,6% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
- |
- |
- |
- |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
9 335 |
12 761 |
+3 426 |
+36,7% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
4 925 |
25 112 |
+20 187 |
+409,9% |
1.1.9. Операционные расходы |
-247 439 |
-346 765 |
-99 326 |
40,1% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-35 533 |
-31 807 |
+3 726 |
+-10,5% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
1 118 213 |
-1 857 981 |
-2 976 194 |
-266,2% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-136 141 |
151 823 |
+287 964 |
+-211,5% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
777 489 |
-39 372 |
-816 861 |
-105,1% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-16 132 |
27 449 |
+43 581 |
+-270,2% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
- |
60 000 |
+60 000 |
- |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
538 195 |
-1 990 349 |
-2 528 544 |
-469,8% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-60 324 |
-50 422 |
+9 902 |
+-16,4% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
15 126 |
-17 110 |
-32 236 |
-213,1% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
1 301 445 |
-1 683 958 |
-2 985 403 |
-229,4% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-2 867 668 |
-2 783 465 |
+84 203 |
+-2,9% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
206 602 |
3 782 756 |
+3 576 154 |
+1 730,9% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-923 |
-13 915 |
-12 992 |
1 407,6% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-843 |
1 472 |
+2 315 |
+-274,6% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-2 662 832 |
986 848 |
+3 649 680 |
+-137,1% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
144 000 |
+144 000 |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
144 000 |
+144 000 |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-10 611 |
12 547 |
+23 158 |
+-218,2% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-1 371 998 |
-540 563 |
+831 435 |
+-60,6% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
2 713 822 |
1 341 824 |
-1 371 998 |
-50,6% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
1 341 824 |
801 261 |
-540 563 |
-40,3% |