В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
39 777 |
36 585 |
-3 192 |
-8,0% |
1.1.1. Проценты полученные |
50 760 |
61 449 |
+10 689 |
+21,1% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-15 938 |
-18 572 |
-2 634 |
16,5% |
1.1.3. Комиссии полученные |
28 586 |
14 609 |
-13 977 |
-48,9% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-864 |
-485 |
+379 |
+-43,9% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
547 |
265 |
-282 |
-51,6% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
307 |
160 |
-147 |
-47,9% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
2 862 |
3 355 |
+493 |
+17,2% |
1.1.9. Операционные расходы |
-20 568 |
-21 685 |
-1 117 |
5,4% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-5 915 |
-2 511 |
+3 404 |
+-57,5% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
55 351 |
-12 664 |
-68 015 |
-122,9% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-554 |
-4 568 |
-4 014 |
724,5% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
10 433 |
1 326 |
-9 107 |
-87,3% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-97 544 |
72 729 |
+170 273 |
+-174,6% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
9 386 |
-88 |
-9 474 |
-100,9% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
- |
- |
- |
- |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
134 348 |
-79 266 |
-213 614 |
-159,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
- |
- |
- |
- |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-708 |
-2 797 |
-2 089 |
295,1% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
95 128 |
23 921 |
-71 207 |
-74,9% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-9 958 |
-43 245 |
-33 287 |
334,3% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
- |
- |
- |
- |
2.7. Дивиденды полученные |
327 |
232 |
-95 |
-29,1% |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-9 631 |
-43 013 |
-33 382 |
346,6% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-111 |
305 |
+416 |
+-374,8% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
85 386 |
-18 787 |
-104 173 |
-122,0% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
49 855 |
135 241 |
+85 386 |
+171,3% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
135 241 |
116 454 |
-18 787 |
-13,9% |