В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
789 794 |
958 070 |
+168 276 |
+21,3% |
1.1.1. Проценты полученные |
2 924 158 |
2 993 739 |
+69 581 |
+2,4% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-1 715 611 |
-2 040 468 |
-324 857 |
18,9% |
1.1.3. Комиссии полученные |
576 261 |
772 724 |
+196 463 |
+34,1% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-79 632 |
-96 088 |
-16 456 |
20,7% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-1 293 |
1 102 |
+2 395 |
+-185,2% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
172 021 |
-1 789 |
-173 810 |
-101,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
389 436 |
-159 634 |
-549 070 |
-141,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
-1 222 821 |
-416 414 |
+806 407 |
+-65,9% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-252 725 |
-95 102 |
+157 623 |
+-62,4% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
11 016 744 |
-7 289 202 |
-18 305 946 |
-166,2% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-13 150 |
23 724 |
+36 874 |
+-280,4% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-284 |
284 |
+568 |
+-200,0% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-737 748 |
-3 209 123 |
-2 471 375 |
335,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
1 580 070 |
-1 474 448 |
-3 054 518 |
-193,3% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
1 537 461 |
2 061 412 |
+523 951 |
+34,1% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
263 641 |
-118 583 |
-382 224 |
-145,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
8 447 454 |
-4 664 650 |
-13 112 104 |
-155,2% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
526 |
-283 |
-809 |
-153,8% |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-10 264 |
98 450 |
+108 714 |
+-1 059,2% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-50 962 |
-5 985 |
+44 977 |
+-88,3% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
11 806 538 |
-6 331 132 |
-18 137 670 |
-153,6% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-13 010 102 |
-13 410 943 |
-400 841 |
3,1% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
9 024 390 |
12 152 980 |
+3 128 590 |
+34,7% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-29 694 |
-352 551 |
-322 857 |
1 087,3% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
5 857 |
-482 661 |
-488 518 |
-8 340,8% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-4 009 549 |
-2 093 175 |
+1 916 374 |
+-47,8% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
370 000 |
- |
-370 000 |
-100,0% |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-6 000 |
-6 000 |
- |
0,0% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
364 000 |
-6 000 |
-370 000 |
-101,6% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-14 803 |
354 456 |
+369 259 |
+-2 494,5% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
8 146 186 |
-8 075 851 |
-16 222 037 |
-199,1% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
5 595 181 |
13 741 367 |
+8 146 186 |
+145,6% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
13 741 367 |
5 665 516 |
-8 075 851 |
-58,8% |