В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
3 202 626 |
- |
-3 202 626 |
-100,0% |
1.1.1. Проценты полученные |
8 159 902 |
- |
-8 159 902 |
-100,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-5 172 007 |
- |
+5 172 007 |
+-100,0% |
1.1.3. Комиссии полученные |
1 748 991 |
- |
-1 748 991 |
-100,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-288 437 |
- |
+288 437 |
+-100,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
2 186 388 |
- |
-2 186 388 |
-100,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
309 439 |
- |
-309 439 |
-100,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
2 682 129 |
- |
-2 682 129 |
-100,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
-5 872 179 |
- |
+5 872 179 |
+-100,0% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-551 600 |
- |
+551 600 |
+-100,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-5 561 983 |
- |
+5 561 983 |
+-100,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
62 936 |
- |
-62 936 |
-100,0% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
2 863 913 |
- |
-2 863 913 |
-100,0% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-11 006 085 |
- |
+11 006 085 |
+-100,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-2 579 364 |
- |
+2 579 364 |
+-100,0% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
2 701 831 |
- |
-2 701 831 |
-100,0% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-324 812 |
- |
+324 812 |
+-100,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
1 102 555 |
- |
-1 102 555 |
-100,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
1 064 321 |
- |
-1 064 321 |
-100,0% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
552 721 |
- |
-552 721 |
-100,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-2 359 357 |
- |
+2 359 357 |
+-100,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
56 234 |
- |
-56 234 |
-100,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
13 774 |
- |
-13 774 |
-100,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
551 935 |
- |
-551 935 |
-100,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
11 588 |
- |
-11 588 |
-100,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
633 531 |
- |
-633 531 |
-100,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-333 |
- |
+333 |
+-100,0% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-333 |
- |
+333 |
+-100,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-133 241 |
- |
+133 241 |
+-100,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-1 859 400 |
- |
+1 859 400 |
+-100,0% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
10 545 306 |
- |
-10 545 306 |
-100,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
8 685 906 |
- |
-8 685 906 |
-100,0% |