В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
207 520 |
-854 855 |
-1 062 375 |
-511,9% |
1.1.1. Проценты полученные |
55 867 |
32 048 |
-23 819 |
-42,6% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
370 660 |
-657 696 |
-1 028 356 |
-277,4% |
1.1.3. Комиссии полученные |
71 200 |
88 289 |
+17 089 |
+24,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-7 831 |
-6 622 |
+1 209 |
+-15,4% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
40 962 |
11 755 |
-29 207 |
-71,3% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
29 477 |
45 040 |
+15 563 |
+52,8% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
4 960 |
11 040 |
+6 080 |
+122,6% |
1.1.9. Операционные расходы |
-288 199 |
-312 140 |
-23 941 |
8,3% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-69 576 |
-66 569 |
+3 007 |
+-4,3% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
36 505 |
1 752 178 |
+1 715 673 |
+4 699,8% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-19 604 |
14 197 |
+33 801 |
+-172,4% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
703 982 |
-277 752 |
-981 734 |
-139,5% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-1 439 765 |
515 069 |
+1 954 834 |
+-135,8% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
954 305 |
104 406 |
-849 899 |
-89,1% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
516 657 |
537 713 |
+21 056 |
+4,1% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-10 024 |
- |
+10 024 |
+-100,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
474 786 |
697 126 |
+222 340 |
+46,8% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-1 175 565 |
204 058 |
+1 379 623 |
+-117,4% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
31 732 |
-42 639 |
-74 371 |
-234,4% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
244 025 |
897 323 |
+653 298 |
+267,7% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-19 841 |
3 375 |
+23 216 |
+-117,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
4 098 |
- |
-4 098 |
-100,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-35 389 |
32 903 |
+68 292 |
+-193,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
722 |
766 |
+44 |
+6,1% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-50 410 |
37 044 |
+87 454 |
+-173,5% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
100 000 |
150 000 |
+50 000 |
+50,0% |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-93 736 |
-98 736 |
-5 000 |
5,3% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
6 264 |
51 264 |
+45 000 |
+718,4% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
7 014 |
22 520 |
+15 506 |
+221,1% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
206 893 |
1 008 151 |
+801 258 |
+387,3% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
795 914 |
1 002 807 |
+206 893 |
+26,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
1 002 807 |
2 010 958 |
+1 008 151 |
+100,5% |