В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
377 653 |
930 644 |
+552 991 |
+146,4% |
1.1.1. Проценты полученные |
1 606 040 |
1 661 498 |
+55 458 |
+3,5% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-345 219 |
-380 423 |
-35 204 |
10,2% |
1.1.3. Комиссии полученные |
69 341 |
76 837 |
+7 496 |
+10,8% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-28 009 |
-29 371 |
-1 362 |
4,9% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-189 039 |
16 010 |
+205 049 |
+-108,5% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
50 |
837 |
+787 |
+1 574,0% |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
-348 981 |
-50 857 |
+298 124 |
+-85,4% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
8 821 |
9 932 |
+1 111 |
+12,6% |
1.1.9. Операционные расходы |
-366 706 |
-356 109 |
+10 597 |
+-2,9% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-28 645 |
-17 710 |
+10 935 |
+-38,2% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
1 676 702 |
-1 382 612 |
-3 059 314 |
-182,5% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-29 128 |
20 927 |
+50 055 |
+-171,8% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
139 189 |
-66 455 |
-205 644 |
-147,7% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-2 003 629 |
715 390 |
+2 719 019 |
+-135,7% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
156 870 |
252 683 |
+95 813 |
+61,1% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
812 642 |
106 852 |
-705 790 |
-86,9% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
586 184 |
-405 222 |
-991 406 |
-169,1% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
376 592 |
-1 356 252 |
-1 732 844 |
-460,1% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
750 725 |
224 811 |
-525 914 |
-70,1% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
887 257 |
-875 346 |
-1 762 603 |
-198,7% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
2 054 355 |
-451 968 |
-2 506 323 |
-122,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-1 051 |
-880 |
+171 |
+-16,3% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
- |
144 |
+144 |
- |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-1 051 |
-736 |
+315 |
+-30,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-14 720 |
147 486 |
+162 206 |
+-1 101,9% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
2 038 584 |
-305 218 |
-2 343 802 |
-115,0% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
797 026 |
2 835 611 |
+2 038 585 |
+255,8% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
2 835 610 |
2 530 393 |
-305 217 |
-10,8% |