В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
36 439 |
6 311 |
-30 128 |
-82,7% |
1.1.1. Проценты полученные |
219 369 |
275 773 |
+56 404 |
+25,7% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-65 747 |
-98 470 |
-32 723 |
49,8% |
1.1.3. Комиссии полученные |
17 947 |
15 243 |
-2 704 |
-15,1% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-2 983 |
-3 802 |
-819 |
27,5% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-181 |
-1 234 |
-1 053 |
581,8% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
8 119 |
355 |
-7 764 |
-95,6% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
2 603 |
13 780 |
+11 177 |
+429,4% |
1.1.9. Операционные расходы |
-119 099 |
-190 382 |
-71 283 |
59,9% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-23 589 |
-4 952 |
+18 637 |
+-79,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-138 703 |
-128 311 |
+10 392 |
+-7,5% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-4 119 |
392 |
+4 511 |
+-109,5% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-129 334 |
82 018 |
+211 352 |
+-163,4% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-93 740 |
-345 054 |
-251 314 |
268,1% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
1 621 |
13 817 |
+12 196 |
+752,4% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
79 062 |
-42 994 |
-122 056 |
-154,4% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
22 000 |
383 377 |
+361 377 |
+1 642,6% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
169 872 |
-181 404 |
-351 276 |
-206,8% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-184 054 |
-37 175 |
+146 879 |
+-79,8% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-11 |
-1 288 |
-1 277 |
11 609,1% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-102 264 |
-122 000 |
-19 736 |
19,3% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-1 556 |
-336 |
+1 220 |
+-78,4% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
133 |
- |
-133 |
-100,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-1 423 |
-336 |
+1 087 |
+-76,4% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
59 598 |
- |
-59 598 |
-100,0% |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
59 598 |
- |
-59 598 |
-100,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-7 218 |
1 835 |
+9 053 |
+-125,4% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-51 307 |
-120 501 |
-69 194 |
134,9% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
348 967 |
297 660 |
-51 307 |
-14,7% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
297 660 |
177 159 |
-120 501 |
-40,5% |