В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
321 240 |
2 042 907 |
+1 721 667 |
+535,9% |
1.1.1. Проценты полученные |
2 265 600 |
5 293 068 |
+3 027 468 |
+133,6% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-1 134 439 |
-1 808 674 |
-674 235 |
59,4% |
1.1.3. Комиссии полученные |
528 998 |
326 128 |
-202 870 |
-38,3% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-193 437 |
-105 406 |
+88 031 |
+-45,5% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
39 956 |
9 835 |
-30 121 |
-75,4% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
154 088 |
49 866 |
-104 222 |
-67,6% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
94 357 |
117 450 |
+23 093 |
+24,5% |
1.1.9. Операционные расходы |
-1 370 377 |
-1 718 247 |
-347 870 |
25,4% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-63 506 |
-121 113 |
-57 607 |
90,7% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
2 709 732 |
-447 758 |
-3 157 490 |
-116,5% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-47 403 |
-7 172 |
+40 231 |
+-84,9% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-1 741 681 |
-3 006 156 |
-1 264 475 |
72,6% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-9 775 571 |
-9 137 810 |
+637 761 |
+-6,5% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
338 975 |
140 260 |
-198 715 |
-58,6% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
5 782 296 |
223 408 |
-5 558 888 |
-96,1% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
3 932 793 |
3 017 901 |
-914 892 |
-23,3% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
3 946 558 |
7 126 801 |
+3 180 243 |
+80,6% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
145 968 |
2 086 855 |
+1 940 887 |
+1 329,7% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
127 797 |
-891 845 |
-1 019 642 |
-797,9% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
3 030 972 |
1 595 149 |
-1 435 823 |
-47,4% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-5 464 367 |
-2 056 089 |
+3 408 278 |
+-62,4% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
3 793 026 |
1 883 423 |
-1 909 603 |
-50,3% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-35 456 |
210 066 |
+245 522 |
+-692,5% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-946 149 |
82 212 |
+1 028 361 |
+-108,7% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
1 |
+1 |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-2 652 946 |
119 613 |
+2 772 559 |
+-104,5% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
717 572 |
- |
-717 572 |
-100,0% |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
717 572 |
- |
-717 572 |
-100,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-187 |
494 822 |
+495 009 |
+-264 710,7% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
1 095 411 |
2 209 584 |
+1 114 173 |
+101,7% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
2 467 197 |
3 711 627 |
+1 244 430 |
+50,4% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
3 562 608 |
5 921 211 |
+2 358 603 |
+66,2% |