В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
2 242 765 |
- |
-2 242 765 |
-100,0% |
1.1.1. Проценты полученные |
5 386 819 |
- |
-5 386 819 |
-100,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-1 669 151 |
- |
+1 669 151 |
+-100,0% |
1.1.3. Комиссии полученные |
993 519 |
- |
-993 519 |
-100,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-62 389 |
- |
+62 389 |
+-100,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-86 766 |
- |
+86 766 |
+-100,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
-154 584 |
- |
+154 584 |
+-100,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
42 789 |
- |
-42 789 |
-100,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
-1 590 270 |
- |
+1 590 270 |
+-100,0% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-617 202 |
- |
+617 202 |
+-100,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-8 908 599 |
- |
+8 908 599 |
+-100,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
914 062 |
- |
-914 062 |
-100,0% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-444 603 |
- |
+444 603 |
+-100,0% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-7 872 725 |
- |
+7 872 725 |
+-100,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-815 088 |
- |
+815 088 |
+-100,0% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-18 145 |
- |
+18 145 |
+-100,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
-33 152 |
- |
+33 152 |
+-100,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-469 269 |
- |
+469 269 |
+-100,0% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-169 679 |
- |
+169 679 |
+-100,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-6 665 834 |
- |
+6 665 834 |
+-100,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-226 742 |
- |
+226 742 |
+-100,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
76 654 |
- |
-76 654 |
-100,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-126 903 |
- |
+126 903 |
+-100,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
3 028 |
- |
-3 028 |
-100,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-273 963 |
- |
+273 963 |
+-100,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-1 306 461 |
- |
+1 306 461 |
+-100,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-8 246 258 |
- |
+8 246 258 |
+-100,0% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
19 876 471 |
- |
-19 876 471 |
-100,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
11 630 213 |
- |
-11 630 213 |
-100,0% |