В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
44 651 |
49 697 |
+5 046 |
+11,3% |
1.1.1. Проценты полученные |
361 384 |
436 764 |
+75 380 |
+20,9% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-237 889 |
-313 650 |
-75 761 |
31,8% |
1.1.3. Комиссии полученные |
94 337 |
102 627 |
+8 290 |
+8,8% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-10 287 |
-10 613 |
-326 |
3,2% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
- |
- |
- |
- |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
7 371 |
7 523 |
+152 |
+2,1% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
1 448 |
1 480 |
+32 |
+2,2% |
1.1.9. Операционные расходы |
-153 120 |
-159 768 |
-6 648 |
4,3% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-18 593 |
-14 666 |
+3 927 |
+-21,1% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
216 107 |
-189 476 |
-405 583 |
-187,7% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-4 392 |
3 282 |
+7 674 |
+-174,7% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-673 858 |
-190 482 |
+483 376 |
+-71,7% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-7 106 |
-6 434 |
+672 |
+-9,5% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
100 000 |
212 892 |
+112 892 |
+112,9% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
802 492 |
-207 489 |
-1 009 981 |
-125,9% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
1 000 |
-1 000 |
-2 000 |
-200,0% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-2 029 |
-245 |
+1 784 |
+-87,9% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
260 758 |
-139 779 |
-400 537 |
-153,6% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-18 614 |
-82 233 |
-63 619 |
341,8% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
5 188 |
4 502 |
-686 |
-13,2% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-13 426 |
-77 731 |
-64 305 |
479,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
50 000 |
50 000 |
- |
0,0% |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-16 698 |
-43 247 |
-26 549 |
159,0% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
33 302 |
6 753 |
-26 549 |
-79,7% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-789 |
2 772 |
+3 561 |
+-451,3% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
279 845 |
-207 985 |
-487 830 |
-174,3% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
466 100 |
745 945 |
+279 845 |
+60,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
745 945 |
537 960 |
-207 985 |
-27,9% |