В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
-104 |
- |
+104 |
+-100,0% |
1.1.1. Проценты полученные |
834 479 |
- |
-834 479 |
-100,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-358 545 |
- |
+358 545 |
+-100,0% |
1.1.3. Комиссии полученные |
122 759 |
- |
-122 759 |
-100,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-13 268 |
- |
+13 268 |
+-100,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-4 796 |
- |
+4 796 |
+-100,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
-72 596 |
- |
+72 596 |
+-100,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
49 003 |
- |
-49 003 |
-100,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
-514 385 |
- |
+514 385 |
+-100,0% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-42 755 |
- |
+42 755 |
+-100,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-47 875 |
- |
+47 875 |
+-100,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-6 892 |
- |
+6 892 |
+-100,0% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
171 678 |
- |
-171 678 |
-100,0% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-1 128 164 |
- |
+1 128 164 |
+-100,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-129 583 |
- |
+129 583 |
+-100,0% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
32 075 |
- |
-32 075 |
-100,0% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
82 222 |
- |
-82 222 |
-100,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
733 565 |
- |
-733 565 |
-100,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
204 937 |
- |
-204 937 |
-100,0% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-7 713 |
- |
+7 713 |
+-100,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-47 979 |
- |
+47 979 |
+-100,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
15 |
- |
-15 |
-100,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
1 313 |
- |
-1 313 |
-100,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-45 600 |
- |
+45 600 |
+-100,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
42 |
- |
-42 |
-100,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-44 230 |
- |
+44 230 |
+-100,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
100 000 |
- |
-100 000 |
-100,0% |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
100 000 |
- |
-100 000 |
-100,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-20 966 |
- |
+20 966 |
+-100,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-13 175 |
- |
+13 175 |
+-100,0% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
1 477 852 |
- |
-1 477 852 |
-100,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
1 464 677 |
- |
-1 464 677 |
-100,0% |