В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
186 106 |
164 689 |
-21 417 |
-11,5% |
1.1.1. Проценты полученные |
559 045 |
675 978 |
+116 933 |
+20,9% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-241 971 |
-331 314 |
-89 343 |
36,9% |
1.1.3. Комиссии полученные |
136 713 |
143 453 |
+6 740 |
+4,9% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-10 017 |
-16 096 |
-6 079 |
60,7% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-5 844 |
-363 |
+5 481 |
+-93,8% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
45 836 |
38 517 |
-7 319 |
-16,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
23 039 |
26 526 |
+3 487 |
+15,1% |
1.1.9. Операционные расходы |
-280 011 |
-334 649 |
-54 638 |
19,5% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-40 684 |
-37 363 |
+3 321 |
+-8,2% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
92 388 |
-332 551 |
-424 939 |
-460,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-14 220 |
8 002 |
+22 222 |
+-156,3% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
206 338 |
-16 742 |
-223 080 |
-108,1% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-1 182 803 |
-705 384 |
+477 419 |
+-40,4% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
5 126 |
-15 494 |
-20 620 |
-402,3% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
- |
- |
- |
- |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
1 077 219 |
376 623 |
-700 596 |
-65,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
- |
- |
- |
- |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
728 |
20 444 |
+19 716 |
+2 708,2% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
278 494 |
-167 862 |
-446 356 |
-160,3% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-2 114 |
-10 395 |
-8 281 |
391,7% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
14 831 |
15 364 |
+533 |
+3,6% |
2.7. Дивиденды полученные |
1 473 |
730 |
-743 |
-50,4% |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
14 190 |
5 699 |
-8 491 |
-59,8% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-5 000 |
-25 004 |
-20 004 |
400,1% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-5 000 |
-25 004 |
-20 004 |
400,1% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-17 116 |
24 477 |
+41 593 |
+-243,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
270 568 |
-162 690 |
-433 258 |
-160,1% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
805 901 |
1 076 469 |
+270 568 |
+33,6% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
1 076 469 |
913 779 |
-162 690 |
-15,1% |