В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
91 501 |
91 338 |
-163 |
-0,2% |
1.1.1. Проценты полученные |
523 945 |
592 395 |
+68 450 |
+13,1% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-150 282 |
-194 057 |
-43 775 |
29,1% |
1.1.3. Комиссии полученные |
176 522 |
178 050 |
+1 528 |
+0,9% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-16 532 |
-16 014 |
+518 |
+-3,1% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-157 |
1 699 |
+1 856 |
+-1 182,2% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
11 118 |
7 721 |
-3 397 |
-30,6% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
3 926 |
5 182 |
+1 256 |
+32,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
-423 019 |
-444 324 |
-21 305 |
5,0% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-34 020 |
-39 314 |
-5 294 |
15,6% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-52 655 |
376 847 |
+429 502 |
+-815,7% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-5 019 |
4 048 |
+9 067 |
+-180,7% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
13 216 |
-30 696 |
-43 912 |
-332,3% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-473 497 |
-189 041 |
+284 456 |
+-60,1% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-16 004 |
-14 882 |
+1 122 |
+-7,0% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
- |
- |
- |
- |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
434 542 |
589 185 |
+154 643 |
+35,6% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-5 000 |
- |
+5 000 |
+-100,0% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-893 |
18 233 |
+19 126 |
+-2 141,8% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
38 846 |
468 185 |
+429 339 |
+1 105,2% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-10 337 |
- |
+10 337 |
+-100,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-18 770 |
-36 821 |
-18 051 |
96,2% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
11 726 |
7 531 |
-4 195 |
-35,8% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
28 |
+28 |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-17 381 |
-29 262 |
-11 881 |
68,4% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-13 500 |
- |
+13 500 |
+-100,0% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-13 500 |
- |
+13 500 |
+-100,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-1 305 |
3 773 |
+5 078 |
+-389,1% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
6 660 |
442 696 |
+436 036 |
+6 547,1% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
398 077 |
404 737 |
+6 660 |
+1,7% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
404 737 |
847 433 |
+442 696 |
+109,4% |