В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
39 730 |
35 038 |
-4 692 |
-11,8% |
1.1.1. Проценты полученные |
217 865 |
275 396 |
+57 531 |
+26,4% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-82 253 |
-85 615 |
-3 362 |
4,1% |
1.1.3. Комиссии полученные |
114 647 |
73 289 |
-41 358 |
-36,1% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-2 369 |
-2 427 |
-58 |
2,4% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
- |
- |
- |
- |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
20 521 |
20 164 |
-357 |
-1,7% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
6 202 |
10 427 |
+4 225 |
+68,1% |
1.1.9. Операционные расходы |
-206 496 |
-255 116 |
-48 620 |
23,5% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-28 387 |
-1 080 |
+27 307 |
+-96,2% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
211 944 |
-470 859 |
-682 803 |
-322,2% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-2 808 |
1 965 |
+4 773 |
+-170,0% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
375 834 |
-235 297 |
-611 131 |
-162,6% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-18 149 |
-3 982 |
+14 167 |
+-78,1% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-534 |
-27 |
+507 |
+-94,9% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
14 785 |
-173 919 |
-188 704 |
-1 276,3% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-166 500 |
-56 500 |
+110 000 |
+-66,1% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
9 316 |
-3 099 |
-12 415 |
-133,3% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
251 674 |
-435 821 |
-687 495 |
-273,2% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
71 |
-61 |
-132 |
-185,9% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-2 726 |
45 769 |
+48 495 |
+-1 779,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
51 |
85 473 |
+85 422 |
+167 494,1% |
2.7. Дивиденды полученные |
6 |
188 |
+182 |
+3 033,3% |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-2 598 |
131 369 |
+133 967 |
+-5 156,5% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
200 000 |
+200 000 |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
200 000 |
+200 000 |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-14 315 |
-12 669 |
+1 646 |
+-11,5% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
234 761 |
-117 121 |
-351 882 |
-149,9% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
458 285 |
693 046 |
+234 761 |
+51,2% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
693 046 |
575 925 |
-117 121 |
-16,9% |