В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
54 016 |
264 308 |
+210 292 |
+389,3% |
1.1.1. Проценты полученные |
117 962 |
524 982 |
+407 020 |
+345,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-16 640 |
-168 513 |
-151 873 |
912,7% |
1.1.3. Комиссии полученные |
21 181 |
25 756 |
+4 575 |
+21,6% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-4 725 |
-3 968 |
+757 |
+-16,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
- |
- |
- |
- |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
2 633 |
5 719 |
+3 086 |
+117,2% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
356 |
716 |
+360 |
+101,1% |
1.1.9. Операционные расходы |
-53 476 |
-73 531 |
-20 055 |
37,5% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-13 275 |
-46 853 |
-33 578 |
252,9% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-2 422 324 |
425 518 |
+2 847 842 |
+-117,6% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-28 140 |
-263 323 |
-235 183 |
835,8% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-4 537 099 |
-7 266 885 |
-2 729 786 |
60,2% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-2 011 |
-2 384 |
-373 |
18,5% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
- |
- |
- |
- |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
2 130 612 |
7 988 759 |
+5 858 147 |
+275,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
14 373 |
-30 553 |
-44 926 |
-312,6% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-59 |
-96 |
-37 |
62,7% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-2 368 308 |
689 826 |
+3 058 134 |
+-129,1% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
-681 809 |
-681 809 |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
16 076 |
147 669 |
+131 593 |
+818,6% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
-14 462 |
-545 |
+13 917 |
+-96,2% |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-1 207 |
-2 408 |
-1 201 |
99,5% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
69 |
1 400 |
+1 331 |
+1 929,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
476 |
-535 693 |
-536 169 |
-112 640,5% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
2 800 000 |
- |
-2 800 000 |
-100,0% |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
2 800 000 |
- |
-2 800 000 |
-100,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
12 425 |
2 233 |
-10 192 |
-82,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
444 593 |
156 366 |
-288 227 |
-64,8% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
124 888 |
569 481 |
+444 593 |
+356,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
569 481 |
725 847 |
+156 366 |
+27,5% |