В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
357 376 |
- |
-357 376 |
-100,0% |
1.1.1. Проценты полученные |
2 104 165 |
- |
-2 104 165 |
-100,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-1 121 206 |
- |
+1 121 206 |
+-100,0% |
1.1.3. Комиссии полученные |
276 211 |
- |
-276 211 |
-100,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-31 200 |
- |
+31 200 |
+-100,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-1 967 |
- |
+1 967 |
+-100,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
25 199 |
- |
-25 199 |
-100,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
68 312 |
- |
-68 312 |
-100,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
-868 898 |
- |
+868 898 |
+-100,0% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-93 240 |
- |
+93 240 |
+-100,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
36 644 |
- |
-36 644 |
-100,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-12 620 |
- |
+12 620 |
+-100,0% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
16 820 |
- |
-16 820 |
-100,0% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-112 159 |
- |
+112 159 |
+-100,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-36 313 |
- |
+36 313 |
+-100,0% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
61 352 |
- |
-61 352 |
-100,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
150 120 |
- |
-150 120 |
-100,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
4 690 |
- |
-4 690 |
-100,0% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-35 246 |
- |
+35 246 |
+-100,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
394 020 |
- |
-394 020 |
-100,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-540 864 |
- |
+540 864 |
+-100,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
596 043 |
- |
-596 043 |
-100,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
63 |
- |
-63 |
-100,0% |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-172 076 |
- |
+172 076 |
+-100,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
17 592 |
- |
-17 592 |
-100,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-99 242 |
- |
+99 242 |
+-100,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-25 695 |
- |
+25 695 |
+-100,0% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-25 695 |
- |
+25 695 |
+-100,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
3 799 |
- |
-3 799 |
-100,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
272 882 |
- |
-272 882 |
-100,0% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
1 920 243 |
- |
-1 920 243 |
-100,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
2 193 125 |
- |
-2 193 125 |
-100,0% |