В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
48 858 |
148 944 |
+100 086 |
+204,9% |
1.1.1. Проценты полученные |
198 681 |
531 774 |
+333 093 |
+167,7% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-29 295 |
-277 387 |
-248 092 |
846,9% |
1.1.3. Комиссии полученные |
13 300 |
27 303 |
+14 003 |
+105,3% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-849 |
-6 249 |
-5 400 |
636,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
2 794 |
169 996 |
+167 202 |
+5 984,3% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
137 466 |
414 795 |
+277 329 |
+201,7% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
93 989 |
173 564 |
+79 575 |
+84,7% |
1.1.9. Операционные расходы |
-340 301 |
-818 780 |
-478 479 |
140,6% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-26 927 |
-66 072 |
-39 145 |
145,4% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
142 513 |
784 491 |
+641 978 |
+450,5% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-15 427 |
-143 722 |
-128 295 |
831,6% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
10 505 |
-88 526 |
-99 031 |
-942,7% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-724 966 |
-4 382 424 |
-3 657 458 |
504,5% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-17 454 |
-89 790 |
-72 336 |
414,4% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-64 707 |
343 |
+65 050 |
+-100,5% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
675 199 |
5 023 394 |
+4 348 195 |
+644,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
-91 |
-91 |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
259 767 |
372 393 |
+112 626 |
+43,4% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
19 596 |
92 914 |
+73 318 |
+374,1% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
191 371 |
933 435 |
+742 064 |
+387,8% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-23 506 |
-445 684 |
-422 178 |
1 796,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
- |
4 154 |
+4 154 |
- |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-23 506 |
-441 530 |
-418 024 |
1 778,4% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
568 843 |
+568 843 |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
568 843 |
+568 843 |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-569 |
1 666 |
+2 235 |
+-392,8% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
167 296 |
1 062 414 |
+895 118 |
+535,1% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
65 548 |
232 844 |
+167 296 |
+255,2% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
232 844 |
1 295 258 |
+1 062 414 |
+456,3% |