В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
145 289 |
152 486 |
+7 197 |
+5,0% |
1.1.1. Проценты полученные |
380 372 |
400 767 |
+20 395 |
+5,4% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-59 842 |
-56 898 |
+2 944 |
+-4,9% |
1.1.3. Комиссии полученные |
67 498 |
71 596 |
+4 098 |
+6,1% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-3 586 |
-4 068 |
-482 |
13,4% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
- |
- |
- |
- |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
48 085 |
47 624 |
-461 |
-1,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
1 532 |
1 236 |
-296 |
-19,3% |
1.1.9. Операционные расходы |
-214 967 |
-210 485 |
+4 482 |
+-2,1% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-73 803 |
-97 286 |
-23 483 |
31,8% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-102 694 |
278 188 |
+380 882 |
+-370,9% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
8 647 |
190 |
-8 457 |
-97,8% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-398 489 |
-772 140 |
-373 651 |
93,8% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-2 722 |
15 688 |
+18 410 |
+-676,3% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-873 696 |
891 271 |
+1 764 967 |
+-202,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
1 139 925 |
148 354 |
-991 571 |
-87,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
26 250 |
-4 566 |
-30 816 |
-117,4% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-2 609 |
-609 |
+2 000 |
+-76,7% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
42 595 |
430 674 |
+388 079 |
+911,1% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-65 142 |
-342 985 |
-277 843 |
426,5% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
353 192 |
60 078 |
-293 114 |
-83,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-4 705 |
-7 758 |
-3 053 |
64,9% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
631 |
1 749 |
+1 118 |
+177,2% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
283 976 |
-288 916 |
-572 892 |
-201,7% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-8 954 |
28 910 |
+37 864 |
+-422,9% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
317 617 |
170 668 |
-146 949 |
-46,3% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
224 470 |
542 087 |
+317 617 |
+141,5% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
542 087 |
712 755 |
+170 668 |
+31,5% |