В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
418 563 |
- |
-418 563 |
-100,0% |
1.1.1. Проценты полученные |
1 081 565 |
- |
-1 081 565 |
-100,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-517 763 |
- |
+517 763 |
+-100,0% |
1.1.3. Комиссии полученные |
328 006 |
- |
-328 006 |
-100,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-31 944 |
- |
+31 944 |
+-100,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-3 232 |
- |
+3 232 |
+-100,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
-21 |
- |
+21 |
+-100,0% |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
53 952 |
- |
-53 952 |
-100,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
10 642 |
- |
-10 642 |
-100,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
-417 981 |
- |
+417 981 |
+-100,0% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-84 661 |
- |
+84 661 |
+-100,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
70 566 |
- |
-70 566 |
-100,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-13 796 |
- |
+13 796 |
+-100,0% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-67 880 |
- |
+67 880 |
+-100,0% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-2 057 689 |
- |
+2 057 689 |
+-100,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-31 559 |
- |
+31 559 |
+-100,0% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
300 000 |
- |
-300 000 |
-100,0% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
220 815 |
- |
-220 815 |
-100,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
1 708 015 |
- |
-1 708 015 |
-100,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
6 329 |
- |
-6 329 |
-100,0% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
6 331 |
- |
-6 331 |
-100,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
489 129 |
- |
-489 129 |
-100,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
-50 000 |
- |
+50 000 |
+-100,0% |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
26 304 |
- |
-26 304 |
-100,0% |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-13 429 |
- |
+13 429 |
+-100,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
52 297 |
- |
-52 297 |
-100,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
15 172 |
- |
-15 172 |
-100,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-4 |
- |
+4 |
+-100,0% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-4 |
- |
+4 |
+-100,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-27 994 |
- |
+27 994 |
+-100,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
476 303 |
- |
-476 303 |
-100,0% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
915 839 |
- |
-915 839 |
-100,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
1 392 142 |
- |
-1 392 142 |
-100,0% |