В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
276 882 |
108 115 |
-168 767 |
-61,0% |
1.1.1. Проценты полученные |
540 836 |
545 034 |
+4 198 |
+0,8% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-163 580 |
-184 819 |
-21 239 |
13,0% |
1.1.3. Комиссии полученные |
58 444 |
63 235 |
+4 791 |
+8,2% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-7 476 |
-7 094 |
+382 |
+-5,1% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-533 |
29 |
+562 |
+-105,4% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
163 167 |
-19 093 |
-182 260 |
-111,7% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
3 767 |
1 477 |
-2 290 |
-60,8% |
1.1.9. Операционные расходы |
-295 348 |
-272 406 |
+22 942 |
+-7,8% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-22 395 |
-18 248 |
+4 147 |
+-18,5% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
8 832 |
-2 026 357 |
-2 035 189 |
-23 043,4% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
24 869 |
34 975 |
+10 106 |
+40,6% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
766 164 |
468 749 |
-297 415 |
-38,8% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-1 767 |
-170 822 |
-169 055 |
9 567,3% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
255 000 |
-310 000 |
-565 000 |
-221,6% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
-736 219 |
-2 026 615 |
-1 290 396 |
175,3% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-294 259 |
-20 832 |
+273 427 |
+-92,9% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-4 956 |
-1 812 |
+3 144 |
+-63,4% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
285 714 |
-1 918 242 |
-2 203 956 |
-771,4% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
2 200 |
- |
-2 200 |
-100,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-1 139 |
-1 188 |
-49 |
4,3% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
- |
- |
- |
- |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
1 061 |
-1 188 |
-2 249 |
-212,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
100 000 |
100 000 |
- |
0,0% |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
100 000 |
100 000 |
- |
0,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-113 758 |
196 099 |
+309 857 |
+-272,4% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
273 017 |
-1 623 331 |
-1 896 348 |
-694,6% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
3 123 015 |
3 396 032 |
+273 017 |
+8,7% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
3 396 032 |
1 772 701 |
-1 623 331 |
-47,8% |