В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
1 263 256 |
1 407 556 |
+144 300 |
+11,4% |
1.1.1. Проценты полученные |
3 796 922 |
5 168 889 |
+1 371 967 |
+36,1% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-1 595 034 |
-2 554 803 |
-959 769 |
60,2% |
1.1.3. Комиссии полученные |
635 269 |
833 844 |
+198 575 |
+31,3% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-83 211 |
-91 793 |
-8 582 |
10,3% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
1 051 |
-4 982 |
-6 033 |
-574,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
437 |
+437 |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
58 181 |
87 033 |
+28 852 |
+49,6% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
855 811 |
324 736 |
-531 075 |
-62,1% |
1.1.9. Операционные расходы |
-2 160 600 |
-2 068 775 |
+91 825 |
+-4,2% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-245 133 |
-287 030 |
-41 897 |
17,1% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-631 980 |
5 560 886 |
+6 192 866 |
+-979,9% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-96 966 |
-17 777 |
+79 189 |
+-81,7% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-402 383 |
-487 560 |
-85 177 |
21,2% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-8 559 951 |
-6 714 316 |
+1 845 635 |
+-21,6% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-59 203 |
30 081 |
+89 284 |
+-150,8% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
30 000 |
+30 000 |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
208 514 |
255 173 |
+46 659 |
+22,4% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
8 271 820 |
12 446 502 |
+4 174 682 |
+50,5% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
1 000 |
13 931 |
+12 931 |
+1 293,1% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
5 189 |
4 852 |
-337 |
-6,5% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
631 276 |
6 968 442 |
+6 337 166 |
+1 003,9% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
-100 000 |
-100 000 |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
10 |
+10 |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-469 655 |
-263 405 |
+206 250 |
+-43,9% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
1 814 |
1 243 |
-571 |
-31,5% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-467 841 |
-362 152 |
+105 689 |
+-22,6% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-10 718 |
-14 781 |
-4 063 |
37,9% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
152 717 |
6 591 509 |
+6 438 792 |
+4 216,2% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
4 690 665 |
4 843 382 |
+152 717 |
+3,3% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
4 843 382 |
11 434 891 |
+6 591 509 |
+136,1% |