В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
2 076 714 |
- |
-2 076 714 |
-100,0% |
1.1.1. Проценты полученные |
2 875 156 |
- |
-2 875 156 |
-100,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-1 534 140 |
- |
+1 534 140 |
+-100,0% |
1.1.3. Комиссии полученные |
104 523 |
- |
-104 523 |
-100,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-127 176 |
- |
+127 176 |
+-100,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
894 337 |
- |
-894 337 |
-100,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
722 022 |
- |
-722 022 |
-100,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
2 287 891 |
- |
-2 287 891 |
-100,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
-2 281 313 |
- |
+2 281 313 |
+-100,0% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-864 586 |
- |
+864 586 |
+-100,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-3 401 265 |
- |
+3 401 265 |
+-100,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
343 489 |
- |
-343 489 |
-100,0% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-12 772 365 |
- |
+12 772 365 |
+-100,0% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-6 006 983 |
- |
+6 006 983 |
+-100,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
233 839 |
- |
-233 839 |
-100,0% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
11 607 000 |
- |
-11 607 000 |
-100,0% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-640 839 |
- |
+640 839 |
+-100,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
3 922 748 |
- |
-3 922 748 |
-100,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
- |
- |
- |
- |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-88 154 |
- |
+88 154 |
+-100,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-1 324 551 |
- |
+1 324 551 |
+-100,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-18 722 |
- |
+18 722 |
+-100,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
- |
- |
- |
- |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-18 722 |
- |
+18 722 |
+-100,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-150 000 |
- |
+150 000 |
+-100,0% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-150 000 |
- |
+150 000 |
+-100,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-2 329 |
- |
+2 329 |
+-100,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-1 495 602 |
- |
+1 495 602 |
+-100,0% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
2 349 740 |
- |
-2 349 740 |
-100,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
854 138 |
- |
-854 138 |
-100,0% |