В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
817 223 |
- |
-817 223 |
-100,0% |
1.1.1. Проценты полученные |
3 862 227 |
- |
-3 862 227 |
-100,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-2 074 543 |
- |
+2 074 543 |
+-100,0% |
1.1.3. Комиссии полученные |
424 076 |
- |
-424 076 |
-100,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-261 508 |
- |
+261 508 |
+-100,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
914 301 |
- |
-914 301 |
-100,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
-461 294 |
- |
+461 294 |
+-100,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
3 215 383 |
- |
-3 215 383 |
-100,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
-4 550 573 |
- |
+4 550 573 |
+-100,0% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-250 846 |
- |
+250 846 |
+-100,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
2 549 571 |
- |
-2 549 571 |
-100,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
52 062 |
- |
-52 062 |
-100,0% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-837 478 |
- |
+837 478 |
+-100,0% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-6 375 724 |
- |
+6 375 724 |
+-100,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-208 461 |
- |
+208 461 |
+-100,0% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
1 311 625 |
- |
-1 311 625 |
-100,0% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
2 037 760 |
- |
-2 037 760 |
-100,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
6 232 343 |
- |
-6 232 343 |
-100,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
599 001 |
- |
-599 001 |
-100,0% |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-263 188 |
- |
+263 188 |
+-100,0% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
1 631 |
- |
-1 631 |
-100,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
3 366 794 |
- |
-3 366 794 |
-100,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-24 528 382 |
- |
+24 528 382 |
+-100,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
25 887 712 |
- |
-25 887 712 |
-100,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-39 393 |
- |
+39 393 |
+-100,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
4 171 |
- |
-4 171 |
-100,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
1 324 108 |
- |
-1 324 108 |
-100,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-273 514 |
- |
+273 514 |
+-100,0% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-273 514 |
- |
+273 514 |
+-100,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-91 599 |
- |
+91 599 |
+-100,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
4 325 789 |
- |
-4 325 789 |
-100,0% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
8 167 713 |
- |
-8 167 713 |
-100,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
12 493 502 |
- |
-12 493 502 |
-100,0% |