В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
339 909 |
- |
-339 909 |
-100,0% |
1.1.1. Проценты полученные |
1 782 026 |
- |
-1 782 026 |
-100,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-987 309 |
- |
+987 309 |
+-100,0% |
1.1.3. Комиссии полученные |
350 235 |
- |
-350 235 |
-100,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-30 003 |
- |
+30 003 |
+-100,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-1 485 |
- |
+1 485 |
+-100,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
1 194 |
- |
-1 194 |
-100,0% |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
31 160 |
- |
-31 160 |
-100,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
66 908 |
- |
-66 908 |
-100,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
-787 500 |
- |
+787 500 |
+-100,0% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-85 317 |
- |
+85 317 |
+-100,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-941 623 |
- |
+941 623 |
+-100,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-25 317 |
- |
+25 317 |
+-100,0% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-3 368 591 |
- |
+3 368 591 |
+-100,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-968 |
- |
+968 |
+-100,0% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
231 697 |
- |
-231 697 |
-100,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
2 479 359 |
- |
-2 479 359 |
-100,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-206 430 |
- |
+206 430 |
+-100,0% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-51 373 |
- |
+51 373 |
+-100,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-601 714 |
- |
+601 714 |
+-100,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-263 123 |
- |
+263 123 |
+-100,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
112 988 |
- |
-112 988 |
-100,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
-724 444 |
- |
+724 444 |
+-100,0% |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
35 000 |
- |
-35 000 |
-100,0% |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-6 840 |
- |
+6 840 |
+-100,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
538 |
- |
-538 |
-100,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-845 881 |
- |
+845 881 |
+-100,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-48 031 |
- |
+48 031 |
+-100,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-1 495 626 |
- |
+1 495 626 |
+-100,0% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
3 097 101 |
- |
-3 097 101 |
-100,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
1 601 475 |
- |
-1 601 475 |
-100,0% |