В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
714 647 |
- |
-714 647 |
-100,0% |
1.1.1. Проценты полученные |
2 814 946 |
- |
-2 814 946 |
-100,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-1 326 236 |
- |
+1 326 236 |
+-100,0% |
1.1.3. Комиссии полученные |
285 867 |
- |
-285 867 |
-100,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-76 890 |
- |
+76 890 |
+-100,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
8 136 |
- |
-8 136 |
-100,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
-66 212 |
- |
+66 212 |
+-100,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
45 739 |
- |
-45 739 |
-100,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
-825 406 |
- |
+825 406 |
+-100,0% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-145 297 |
- |
+145 297 |
+-100,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-2 525 389 |
- |
+2 525 389 |
+-100,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-19 504 |
- |
+19 504 |
+-100,0% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-94 861 |
- |
+94 861 |
+-100,0% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-2 709 531 |
- |
+2 709 531 |
+-100,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-108 700 |
- |
+108 700 |
+-100,0% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
-1 145 621 |
- |
+1 145 621 |
+-100,0% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-199 777 |
- |
+199 777 |
+-100,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
1 155 026 |
- |
-1 155 026 |
-100,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
619 182 |
- |
-619 182 |
-100,0% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-21 603 |
- |
+21 603 |
+-100,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-1 810 742 |
- |
+1 810 742 |
+-100,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-914 749 |
- |
+914 749 |
+-100,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
2 410 739 |
- |
-2 410 739 |
-100,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
9 542 |
- |
-9 542 |
-100,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
23 367 |
- |
-23 367 |
-100,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
1 528 899 |
- |
-1 528 899 |
-100,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-3 433 |
- |
+3 433 |
+-100,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-285 276 |
- |
+285 276 |
+-100,0% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
1 857 126 |
- |
-1 857 126 |
-100,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
1 571 850 |
- |
-1 571 850 |
-100,0% |