В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
104 393 |
144 952 |
+40 559 |
+38,9% |
1.1.1. Проценты полученные |
387 706 |
391 889 |
+4 183 |
+1,1% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-41 400 |
-69 748 |
-28 348 |
68,5% |
1.1.3. Комиссии полученные |
59 641 |
47 294 |
-12 347 |
-20,7% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-8 971 |
-9 953 |
-982 |
10,9% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-1 994 |
-9 296 |
-7 302 |
366,2% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
30 863 |
72 318 |
+41 455 |
+134,3% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
60 443 |
57 922 |
-2 521 |
-4,2% |
1.1.9. Операционные расходы |
-355 189 |
-279 369 |
+75 820 |
+-21,3% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-26 706 |
-56 105 |
-29 399 |
110,1% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-384 342 |
1 179 513 |
+1 563 855 |
+-406,9% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-23 155 |
13 993 |
+37 148 |
+-160,4% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
173 913 |
661 464 |
+487 551 |
+280,3% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-1 067 625 |
23 053 |
+1 090 678 |
+-102,2% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-2 583 |
-15 711 |
-13 128 |
508,2% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-34 512 |
-19 596 |
+14 916 |
+-43,2% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
582 792 |
505 122 |
-77 670 |
-13,3% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-2 317 |
1 954 |
+4 271 |
+-184,3% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-10 855 |
9 234 |
+20 089 |
+-185,1% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-279 949 |
1 324 465 |
+1 604 414 |
+-573,1% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
1 |
+1 |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
8 397 |
10 802 |
+2 405 |
+28,6% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
12 500 |
- |
-12 500 |
-100,0% |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-2 591 |
-3 219 |
-628 |
24,2% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
98 |
136 |
+38 |
+38,8% |
2.7. Дивиденды полученные |
15 |
134 |
+119 |
+793,3% |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
18 419 |
7 854 |
-10 565 |
-57,4% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-21 536 |
68 809 |
+90 345 |
+-419,5% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-283 066 |
1 401 128 |
+1 684 194 |
+-595,0% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
1 309 909 |
1 026 843 |
-283 066 |
-21,6% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
1 026 843 |
2 427 971 |
+1 401 128 |
+136,5% |