В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
213 443 |
- |
-213 443 |
-100,0% |
1.1.1. Проценты полученные |
872 103 |
- |
-872 103 |
-100,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-238 899 |
- |
+238 899 |
+-100,0% |
1.1.3. Комиссии полученные |
52 400 |
- |
-52 400 |
-100,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-11 511 |
- |
+11 511 |
+-100,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-2 440 |
- |
+2 440 |
+-100,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
10 659 |
- |
-10 659 |
-100,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
3 722 |
- |
-3 722 |
-100,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
-429 674 |
- |
+429 674 |
+-100,0% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-42 917 |
- |
+42 917 |
+-100,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-220 255 |
- |
+220 255 |
+-100,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-26 308 |
- |
+26 308 |
+-100,0% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-69 223 |
- |
+69 223 |
+-100,0% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-2 466 269 |
- |
+2 466 269 |
+-100,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-19 133 |
- |
+19 133 |
+-100,0% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
640 087 |
- |
-640 087 |
-100,0% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-1 111 052 |
- |
+1 111 052 |
+-100,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
2 852 816 |
- |
-2 852 816 |
-100,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
- |
- |
- |
- |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-21 172 |
- |
+21 172 |
+-100,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-6 812 |
- |
+6 812 |
+-100,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-1 319 959 |
- |
+1 319 959 |
+-100,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
939 551 |
- |
-939 551 |
-100,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-8 196 |
- |
+8 196 |
+-100,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
12 309 |
- |
-12 309 |
-100,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-376 295 |
- |
+376 295 |
+-100,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
517 988 |
- |
-517 988 |
-100,0% |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-6 592 |
- |
+6 592 |
+-100,0% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
511 396 |
- |
-511 396 |
-100,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
5 562 |
- |
-5 562 |
-100,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
133 851 |
- |
-133 851 |
-100,0% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
361 304 |
- |
-361 304 |
-100,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
495 156 |
- |
-495 156 |
-100,0% |